صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۸,۹۶۲ ۴۳.۰۹ % ۱۸,۴۵۴ ۴۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۸ ۱۲.۰۹ % ۱,۲۷۰ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۳۷۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۸,۹۶۲ ۴۳.۰۹ % ۱۸,۴۵۴ ۴۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۸ ۱۲.۰۹ % ۱,۲۶۸ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۳۷۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۴۷,۱۵۲ ۱۰۷.۲۶ % -۹,۷۳۵ -۲۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۷ ۱۲.۰۱ % ۱,۲۶۵ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۳۷۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۲,۶۲۷,۶۴۱ ۵۹۴۳.۲۶ % -۲,۵۸۹,۹۷۰ -۵۸۵۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۷۵ ۱۱.۷۱ % ۱,۳۶۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۳۷۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۴۰۵,۴۹۶ ۹۲۱.۰۸ % -۳۶۸,۰۱۰ -۸۳۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۷۵ ۱۱.۷۶ % ۱,۳۶۳ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۲۳۷۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۳۶۴,۴۲۹ ۸۳۴.۶۸ % -۳۲۷,۵۰۱ -۷۵۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۱ ۱۲.۳ % ۱,۳۶۱ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۲,۵۷۵,۵۶۶ ۵۸۵۱.۶۴ % -۲,۵۳۸,۲۸۱ -۵۷۶۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۱ ۱۲.۲ % ۱,۳۵۸ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۳۷۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۲,۵۷۴,۰۹۸ ۵۸۴۸.۶۳ % -۲,۵۳۶,۸۱۳ -۵۷۶۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۱ ۱۲.۲ % ۱,۳۵۶ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۳۷۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۲,۵۷۲,۹۲۳ ۵۸۴۶.۲۸ % -۲,۵۳۵,۶۳۹ -۵۷۶۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۱ ۱۲.۲۱ % ۱,۳۵۳ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۳۸۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۴۶,۶۹۹ ۱۰۵.۱۸ % -۹,۲۹۵ -۲۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۵۰ ۱۲.۷۳ % ۱,۳۴۵ ۳.۰۳ % ۰ ۰ %