صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۵۱۴,۲۱۰	۳۴.۳۷ %	۷۸۹,۳۸۰	۵۲.۷۶ %	۱۳۸,۱۶۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۲	۱.۶۸ %	۲۹,۲۷۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۵۱۴,۵۹۶	۳۴.۵۶ %	۷۸۰,۱۷۰	۵۲.۳۹ %	۱۳۸,۵۳۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۲	۱.۶۸ %	۳۰,۶۷۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۵۱۴,۱۰۶	۳۵.۰۸ %	۷۷۸,۱۵۹	۵۳.۰۹ %	۱۴۰,۵۶۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۱۸,۵۲۵	۳۵.۱۴ %	۷۸۷,۸۷۷	۵۳.۳۹ %	۱۳۶,۴۲۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۶۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۵۰۸,۰۵۴	۳۵.۰۵ %	۷۶۹,۰۶۷	۵۳.۰۶ %	۱۳۹,۴۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۷۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۵۰۸,۰۵۴	۳۵.۰۵ %	۷۶۹,۰۶۷	۵۳.۰۶ %	۱۳۹,۴۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵۰۸,۰۵۴	۳۵.۰۵ %	۷۶۹,۰۶۷	۵۳.۰۶ %	۱۳۹,۴۹۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۳۲,۴۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۵۱۳,۴۵۰	۳۵.۴۶ %	۷۶۴,۶۲۸	۵۲.۸۱ %	۱۳۶,۹۲۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۰۳ %	۳۲,۴۸۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۲۵,۵۰۳	۳۵.۶۶ %	۷۶۸,۶۲۲	۵۲.۱۶ %	۱۳۷,۸۷۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۰.۶۲ %	۳۲,۴۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵۳۴,۷۱۰	۳۶.۳۴ %	۷۵۷,۶۴۹	۵۱.۴۹ %	۱۳۸,۱۶۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳	۰.۵۷ %	۳۲,۴۸۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...455 »