صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۵۶,۵۳۱	۲۸.۱۵ %	۷۹۵,۹۱۸	۴۹.۰۶ %	۱۰۴,۵۸۴	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۴۲	۱۳.۱۸ %	۵۱,۲۶۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۴۵۳,۹۲۲	۲۸.۰۶ %	۷۹۸,۸۹۹	۴۹.۴ %	۱۰۰,۲۶۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۶	۱۳.۲۱ %	۵۰,۷۰۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۴۵۳,۹۰۷	۲۸.۱۲ %	۸۰۰,۸۲۱	۴۹.۶۲ %	۹۸,۷۳۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۲۶	۱۳.۲۳ %	۴۶,۹۷۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۴۶۶,۱۳۸	۲۸.۳۸ %	۸۱۶,۹۱۸	۴۹.۷۵ %	۹۸,۸۷۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۸۰	۱۲.۹۴ %	۴۷,۸۳۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۴۶۶,۱۳۸	۲۸.۳۹ %	۸۱۶,۹۱۸	۴۹.۷۴ %	۹۸,۸۷۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۸۰	۱۲.۹۴ %	۴۷,۷۱۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴۶۹,۵۰۷	۲۸.۶۶ %	۸۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۵ %	۹۷,۳۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۹	۱۲.۳۲ %	۵۲,۸۳۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۴۶۹,۵۰۷	۲۸.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۴ %	۹۷,۳۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۹	۱۲.۳۲ %	۵۲,۶۵۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۴۶۹,۵۰۷	۲۸.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۵ %	۹۷,۳۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۹	۱۲.۳۲ %	۵۲,۴۸۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۴۷۴,۰۰۱	۲۸.۷۹ %	۸۲۴,۷۷۲	۵۰.۰۹ %	۹۶,۴۲۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۴۷	۱۰.۱۱ %	۸۴,۹۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۴۸۱,۶۹۸	۲۹.۰۷ %	۸۳۲,۳۴۸	۵۰.۲۳ %	۹۶,۵۷۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۷۳	۹.۹۶ %	۸۱,۲۸۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...458 »