صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۴۸۳,۰۰۴	۲۹.۱ %	۸۷۰,۸۸۹	۵۲.۴۸ %	۹۶,۰۴۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۷۳	۹.۹۵ %	۴۴,۵۲۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۴۷۴,۴۱۰	۲۸.۹۵ %	۸۵۹,۸۰۹	۵۲.۴۷ %	۹۵,۰۸۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۷۹	۹.۸۸ %	۴۷,۳۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۴۷۳,۴۶۷	۲۹.۱۲ %	۸۴۶,۶۰۳	۵۲.۰۸ %	۹۶,۳۳۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۵	۶.۳۴ %	۱۰۶,۲۷۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۴۷۳,۴۶۷	۲۹.۱۳ %	۸۴۶,۶۰۳	۵۲.۰۷ %	۹۶,۳۳۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۵	۶.۳۴ %	۱۰۶,۱۸۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴۷۳,۴۶۷	۲۹.۱۳ %	۸۴۶,۶۰۳	۵۲.۰۸ %	۹۶,۳۳۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۱۵	۶.۳۴ %	۱۰۶,۱۰۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۴۸۴,۲۹۱	۲۸.۵ %	۸۶۴,۶۴۱	۵۰.۹ %	۹۵,۱۸۱	۵.۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۷	۶.۶۳ %	۱۴۲,۲۸۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۵۴۹,۰۳۳	۳۱.۹۲ %	۸۷۹,۱۶۷	۵۱.۱ %	۹۶,۲۹۴	۵.۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۴۴	۴.۷ %	۱۱۴,۹۱۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۸۸,۴۰۶	۳۳.۲۷ %	۸۸۹,۱۸۰	۵۰.۲۷ %	۹۵,۱۶۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۵	۶.۴۲ %	۸۲,۴۸۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵۹۶,۳۳۰	۳۳.۴۸ %	۹۳۴,۶۵۲	۵۲.۴۷ %	۹۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۶	۵.۳۶ %	۵۸,۹۴۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۷ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۶ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۲۴	۱۷.۲۵ %	۷۱,۴۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...458 »