هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه آنها 

1- 5.000.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه،

2- 18.000 ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری) در سال 

3- 4.000ریال بابت هر صدور یا ابطال

4 ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها 

* از صفر تا 30.000 (0.00005)

*از 30.000 تا 50.000 (0.00003)

* بالای 50.000 ( 0.000001)

الف: بخش ثابت:

مبلغ 20،000ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری

ب: بخش متغیر:

1 )2.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

2 )2 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش ازهفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

3 )1.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

4 )1 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 45 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.

5 )0.5 %از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 45 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: ابطال واحدهای سرمایهگذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهگذاری صادره صورت می گیرد.