صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۵۲۸,۸۴۲ ۳۰.۵۲ % ۸۴۳,۱۷۹ ۴۸.۶۶ % ۱۱۰,۳۴۱ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۵۲۰ ۱۱.۸۶ % ۴۴,۸۲۵ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۵۳۱,۶۹۵ ۲۹.۸۶ % ۸۶۳,۶۶۴ ۴۸.۵۱ % ۱۰۷,۶۰۷ ۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۵۰۴ ۱۳.۰۶ % ۴۴,۹۸۶ ۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۵۱۷,۸۶۸ ۳۰.۳۲ % ۸۳۵,۴۳۴ ۴۸.۹۲ % ۱۰۸,۰۳۹ ۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۶۱۱ ۱۰.۸۱ % ۶۱,۹۴۶ ۳.۶۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۵۱۰,۳۸۳ ۲۹.۷۶ % ۸۱۷,۱۱۲ ۴۷.۶۶ % ۱۱۲,۱۲۶ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۹۱ ۱۲.۵۶ % ۵۹,۷۲۷ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۵۱۰,۳۸۳ ۲۹.۷۷ % ۸۱۷,۱۱۲ ۴۷.۶۵ % ۱۱۲,۱۲۶ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۹۱ ۱۲.۵۶ % ۵۹,۶۲۹ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۵۱۰,۳۸۳ ۲۹.۷۷ % ۸۱۷,۱۱۲ ۴۷.۶۶ % ۱۱۲,۱۲۶ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۹۱ ۱۲.۵۶ % ۵۹,۵۳۲ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ۵۱۰,۳۸۳ ۲۹.۷۷ % ۸۱۷,۱۱۲ ۴۷.۶۶ % ۱۱۲,۱۲۶ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۹۱ ۱۲.۵۶ % ۵۹,۴۳۵ ۳.۴۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۵۲۴,۴۴۱ ۲۹.۶۷ % ۸۶۳,۰۷۹ ۴۸.۸۲ % ۱۱۲,۲۶۰ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۰۲۳ ۱۲.۷۹ % ۴۱,۸۹۲ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۴۹۹,۸۲۷ ۲۹.۶۵ % ۸۱۶,۰۱۴ ۴۸.۴۲ % ۱۱۲,۳۵۶ ۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۲۱ ۱۰.۸۹ % ۷۳,۸۳۳ ۴.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ۴۸۳,۳۵۶ ۲۹.۱۳ % ۷۸۶,۰۵۱ ۴۷.۳۸ % ۱۱۰,۸۰۲ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۴۴۷ ۱۰.۸۸ % ۹۸,۴۴۹ ۵.۹۳ % ۰ ۰ %