صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱,۹۵۵,۷۱۶ | ۴۲.۸۵ % | ۲,۱۱۵,۷۴۴ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۰,۲۹۱ | ۴.۶۱ % | ۴,۷۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۹۵ | ۲.۸۹ % | ۱۳۵,۴۹۶ | ۲.۹۷ % | ۱۰,۰۵۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱,۹۹۹,۱۲۲ | ۴۳.۲ % | ۲,۲۰۶,۶۶۶ | ۴۷.۶۸ % | ۲۱۳,۵۱۱ | ۴.۶۱ % | ۵,۸۰۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۰ | ۳.۰۳ % | ۶۲,۷۷۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱,۹۷۴,۶۲۵ | ۴۲.۹۷ % | ۲,۲۰۰,۳۸۹ | ۴۷.۸۹ % | ۲۰۸,۰۳۹ | ۴.۵۳ % | ۶,۰۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۸ | ۲.۹۴ % | ۷۰,۹۰۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱,۹۹۲,۹۲۹ | ۴۳.۱۵ % | ۲,۱۹۶,۷۰۹ | ۴۷.۵۷ % | ۲۰۹,۸۴۱ | ۴.۵۴ % | ۵,۸۰۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۶ | ۳.۲۴ % | ۶۳,۵۰۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲,۰۱۱,۱۴۷ | ۴۲.۲ % | ۲,۲۳۱,۷۵۹ | ۴۶.۸۲ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۴.۵۸ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۶۵,۲۴۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲,۰۱۱,۱۴۷ | ۴۲.۲ % | ۲,۲۳۱,۷۵۹ | ۴۶.۸۲ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۴.۵۸ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۶۵,۲۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۲,۰۱۱,۱۴۷ | ۴۲.۲۳ % | ۲,۲۳۴,۳۴۹ | ۴۶.۹۲ % | ۲۱۴,۴۰۱ | ۴.۵ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۳۴۴ | ۴.۸۶ % | ۶۲,۶۹۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۲,۰۱۹,۱۳۷ | ۴۱.۹۲ % | ۲,۲۰۱,۸۲۰ | ۴۵.۷۱ % | ۲۱۰,۹۰۰ | ۴.۳۸ % | ۸,۰۲۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۱۶ | ۶.۵۲ % | ۶۲,۶۶۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲,۰۱۰,۴۶۶ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۱۳۶,۷۸۹ | ۴۴.۷۶ % | ۲۱۱,۸۷۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۶۹ | ۷.۳۸ % | ۶۲,۶۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱,۹۹۴,۲۴۰ | ۴۲.۸۸ % | ۲,۰۴۱,۳۹۲ | ۴۳.۸۹ % | ۲۱۰,۳۶۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۱۳۰ | ۷.۳۶ % | ۶۲,۵۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |