صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ۴۷۹,۵۸۸ ۳۱.۲۹ % ۷۴۵,۳۴۱ ۴۸.۶۲ % ۱۳۵,۶۹۱ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۴۳۱ ۷.۸۶ % ۵۱,۷۶۹ ۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۴۷۹,۵۸۸ ۳۲.۱۶ % ۶۹۵,۶۷۲ ۴۶.۶۶ % ۱۳۴,۱۵۶ ۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۸۲۶ ۶.۹۶ % ۷۷,۸۳۴ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ۴۹۱,۹۳۵ ۳۲.۶ % ۷۱۱,۸۷۶ ۴۷.۱۸ % ۱۳۴,۰۶۰ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۳۲۵ ۶.۸۵ % ۶۷,۷۱۸ ۴.۴۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ ۵۰۸,۲۳۵ ۳۳.۱۷ % ۷۳۳,۶۹۵ ۴۷.۸۹ % ۱۳۴,۶۱۶ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۶۷۷ ۵.۷۲ % ۶۷,۹۵۷ ۴.۴۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ ۵۰۸,۲۳۵ ۳۳.۱۷ % ۷۳۳,۶۹۵ ۴۷.۸۹ % ۱۳۴,۶۱۶ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۶۷۷ ۵.۷۲ % ۶۷,۹۱۰ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۵۰۸,۲۳۵ ۳۳.۱۷ % ۷۳۳,۶۹۵ ۴۷.۸۹ % ۱۳۴,۶۱۶ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۶۷۷ ۵.۷۲ % ۶۷,۸۶۳ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ۵۰۸,۵۴۲ ۳۳.۲۶ % ۷۳۰,۹۴۷ ۴۷.۸۱ % ۱۳۴,۴۳۵ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۷۷۸ ۳.۱۲ % ۱۰۷,۲۲۱ ۷.۰۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۵۲۶,۰۳۵ ۳۴.۰۲ % ۷۴۶,۶۹۰ ۴۸.۲۸ % ۱۳۴,۳۳۹ ۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۵۷ ۲.۰۷ % ۱۰۷,۲۸۴ ۶.۹۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۵۲۴,۰۴۳ ۳۳.۳۱ % ۷۸۴,۴۸۷ ۴۹.۸۷ % ۱۳۴,۲۳۲ ۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۴۹۵ ۲.۱۹ % ۹۵,۹۴۲ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۵۱۰,۳۷۷ ۳۳.۰۹ % ۷۸۳,۳۳۲ ۵۰.۷۸ % ۱۳۵,۰۰۰ ۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۸۷ ۲.۲ % ۷۹,۸۸۵ ۵.۱۸ % ۰ ۰ %