صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲,۰۱۲,۱۹۱	۴۵.۶۳ %	۱,۹۸۸,۰۲۱	۴۵.۰۸ %	۱۸۸,۴۳۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۰۷	۲.۸۵ %	۹۵,۷۹۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۲,۰۸۸,۲۴۷	۴۶.۷۴ %	۱,۸۹۶,۰۶۴	۴۲.۴۳ %	۱۸۹,۱۶۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۶۴	۴.۲۱ %	۱۰۶,۶۷۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲,۰۲۶,۰۵۳	۴۵.۷۹ %	۱,۹۸۷,۷۶۵	۴۴.۹۲ %	۱۹۳,۱۷۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۶۷	۳.۵۴ %	۶۱,۵۲۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۱,۹۹۰,۰۹۵	۴۶.۰۶ %	۱,۸۸۷,۸۹۹	۴۳.۷ %	۱۹۳,۲۹۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۱۳	۳.۳ %	۱۰۶,۶۵۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۱,۹۹۰,۰۹۵	۴۶.۰۶ %	۱,۸۸۷,۸۹۹	۴۳.۷ %	۱۹۳,۲۹۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۱۳	۳.۳ %	۱۰۶,۶۲۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۹۹۰,۰۹۵	۴۶.۰۶ %	۱,۸۸۷,۸۹۹	۴۳.۷ %	۱۹۳,۲۹۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۱۳	۳.۳ %	۱۰۶,۶۰۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۹۷۶,۴۳۲	۴۵.۸ %	۱,۹۱۱,۷۱۶	۴۴.۳ %	۱۸۸,۹۸۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۰۶	۳.۷۸ %	۷۴,۹۴۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱,۹۳۲,۸۳۴	۴۴.۴۶ %	۱,۹۱۲,۵۹۰	۴۳.۹۹ %	۱۸۶,۳۰۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۳۰	۵.۸۴ %	۶۱,۶۰۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۸۸۵,۱۷۲	۴۴.۱۶ %	۱,۸۴۲,۹۸۹	۴۳.۱۶ %	۱۸۷,۷۲۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۵۲۶	۶.۵۵ %	۷۳,۸۹۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱,۸۵۰,۱۷۴	۴۵.۰۱ %	۱,۷۲۵,۱۸۴	۴۱.۹۶ %	۱۸۹,۹۶۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۶۹۱	۶.۶۱ %	۷۳,۸۵۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...486 »