صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۳,۱۰۴	۳۰.۳۷	۱,۰۰۹,۶۷۲	۳۹.۹۵	۱,۳۰۷,۸۷۷	۴۱.۴۹	۱,۱۴۲,۴۳۳	۳۶.۷۶
سایر سهام	۵۱۳,۶۸۱	۵۹.۲۹	۱,۲۵۳,۱۹۵	۴۹.۵۹	۱,۵۶۰,۹۳۱	۴۹.۵۳	۱,۵۷۰,۲۸۷	۵۰.۵۲
اوراق مشارکت	۳,۵۳۸	۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۰۰۹	۵.۸۹	۲۸,۰۲۶	۱.۱۱	۲۴,۹۸۰	۰.۷۹	۷۴,۰۸۳	۲.۳۸
سایر دارایی‌ها	۲۲,۴۸۰	۲.۵۹	۳۱,۷۶۸	۱.۲۶	۶۸,۱۸۱	۲.۱۶	۱۲۲,۷۱۱	۳.۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد