صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۱,۹۳۸	۳۰.۹۹	۱,۴۳۶,۸۸۱	۴۰.۴	۱,۹۱۱,۳۹۳	۴۵.۳۸	۱,۸۶۳,۶۰۶	۴۵.۳۹
سایر سهام	۵۳۳,۲۴۵	۵۸.۶۱	۱,۷۲۷,۲۳۳	۴۸.۵۷	۱,۸۲۲,۴۷۶	۴۳.۲۸	۱,۸۷۵,۱۵۹	۴۵.۶۷
اوراق مشارکت	۳,۴۸۳	۰.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۴۰۱	۵.۷۶	۱۱۹,۸۴۹	۳.۳۷	۱۸۷,۸۵۳	۴.۴۶	۱۱۰,۳۵۴	۲.۶۹
سایر دارایی‌ها	۲۳,۶۳۴	۲.۶۰	۹۴,۲۵۴	۲.۶۵	۱۰۲,۶۲۰	۲.۴۴	۶۳,۱۷۸	۱.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد