صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۷,۵۸۷	۳۰.۱۵	۸۷۴,۷۵۳	۳۹.۲۳	۹۷۳,۰۶۲	۳۸.۹۹	۱,۴۳۰,۸۸۳	۴۳.۲۳
سایر سهام	۵۰۸,۱۳۶	۵۹.۴۸	۱,۱۰۸,۴۸۶	۴۹.۷۲	۱,۲۳۲,۲۸۰	۴۹.۳۷	۱,۶۷۱,۷۷۸	۵۰.۵۱
اوراق مشارکت	۳,۵۵۶	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۱۸۴	۵.۹۹	۲۴,۱۵۱	۱.۰۸	۶۵,۷۸۶	۲.۶۴	۱۰,۵۴۲	۰.۳۲
سایر دارایی‌ها	۲۲,۱۷۵	۲.۶۰	۱۱,۸۴۶	۰.۵۳	۱۹,۴۴۸	۰.۷۸	۱۶,۷۷۹	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد