صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۵,۹۳۷	۳۱.۳۶	۱,۸۸۱,۶۶۷	۴۳.۹	۱,۹۸۳,۲۷۹	۴۳.۲۵	۲,۰۴۵,۵۰۶	۴۴.۹۲
سایر سهام	۵۴۳,۱۵۰	۵۷.۵۵	۱,۹۲۴,۱۵۰	۴۴.۸۹	۲,۱۱۹,۶۰۵	۴۶.۲۳	۲,۱۹۹,۱۴۳	۴۸.۳
اوراق مشارکت	۳,۱۲۷	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۲۲,۵۲۶	۲.۳۹	۱۹۴,۴۶۶	۴.۵۴	۲۰۹,۳۷۹	۴.۵۷	۲۰۱,۵۲۴	۴.۴۳
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۳,۷۲۵	۵.۶۹	۱۸۴,۸۶۶	۴.۳۱	۱۸۹,۶۹۳	۴.۱۴	۵۱,۰۸۴	۱.۱۲
سایر دارایی‌ها	۲۴,۲۲۲	۲.۵۷	۹۹,۴۵۵	۲.۳۲	۷۸,۷۷۴	۱.۷۲	۴۶,۸۶۴	۱.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۲	۰.۰۱	۱,۶۱۱	۰.۰۴	۴,۷۲۹	۰.۱	۹,۳۷۲	۰.۲۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد