صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۸,۵۸۸	۳۰.۸۶	۱,۳۷۸,۶۹۵	۳۹.۹۸	۱,۷۸۱,۷۹۵	۴۴.۳۶	۲,۰۵۶,۱۹۸	۴۵.۸۸
سایر سهام	۵۳۰,۴۳۸	۵۸.۷۵	۱,۶۹۸,۷۲۵	۴۹.۲۶	۱,۷۶۴,۹۰۲	۴۳.۹۴	۱,۹۸۵,۷۵۲	۴۴.۳۱
اوراق مشارکت	۳,۴۹۰	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۲,۱۹۱	۵.۷۸	۱۰۴,۹۱۴	۳.۰۴	۱۸۷,۸۳۱	۴.۶۸	۱۹۴,۹۳۲	۴.۳۵
سایر دارایی‌ها	۲۳,۴۳۳	۲.۶۰	۸۹,۳۴۰	۲.۵۹	۱۰۳,۵۵۱	۲.۵۸	۵۹,۰۴۱	۱.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد