صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۶,۱۵۸	۳۰.۴۱	۱,۰۴۷,۸۸۵	۳۸.۴	۱,۰۹۲,۸۲۶	۳۵.۹۷	۹۷۹,۴۹۷	۳۱.۷۱
سایر سهام	۵۱۸,۳۹۶	۵۹.۲۳	۱,۳۸۵,۷۹۷	۵۰.۷۸	۱,۶۰۹,۶۲۴	۵۲.۹۷	۱,۷۵۶,۸۸۰	۵۶.۸۹
اوراق مشارکت	۳,۵۲۳	۰.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۲۲۱	۵.۸۵	۵۰,۰۱۵	۱.۸۳	۷۳,۸۹۰	۲.۴۳	۱۲۶,۷۹۶	۴.۱۱
سایر دارایی‌ها	۲۲,۷۰۶	۲.۵۹	۴۶,۷۶۰	۱.۷۱	۷۶,۹۶۸	۲.۵۳	۷۴,۳۵۴	۲.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد