اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۱,۷۲۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۹۳۵
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۶۹۸
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۰۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۳۹,۸۵۱,۸۸۱,۶۹۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۵۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۲۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۶۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۳۸,۴۵۹,۴۹۵,۴۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 23,935 | 23,698 | 24,054 | ۳۵۶ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۰۳۹,۸۵۱,۸۸۱,۶۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 23,941 | 23,705 | 24,061 | ۳۵۶ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۰۴۰,۶۸۹,۸۰۵,۸۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 23,378 | 23,148 | 23,529 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۶۹,۳۱۵,۲۶۲,۵۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 22,853 | 22,627 | 23,008 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۰۲,۴۹۴,۵۲۸,۱۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 23,013 | 22,784 | 23,165 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 23,014 | 22,785 | 23,166 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۷۵۴,۸۶۳,۱۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 23,019 | 22,790 | 23,171 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۳,۳۷۵,۰۹۴,۵۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 23,122 | 22,896 | 23,277 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۶,۹۵۲,۳۵۲,۹۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 22,973 | 22,755 | 23,134 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۰,۱۹۵,۲۸۸,۰۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 22,783 | 22,565 | 22,944 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۰۵,۷۴۲,۸۲۹,۰۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 22,217 | 22,005 | 22,378 | ۳۷۳ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۷,۶۵۹,۱۸۴,۷۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 22,177 | 21,964 | 22,337 | ۳۷۳ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۲,۳۰۳,۷۷۳,۰۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 22,175 | 21,962 | 22,336 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۲,۰۷۳,۷۹۳,۰۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 22,205 | 21,991 | 22,365 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۵,۸۷۹,۹۲۹,۳۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 22,010 | 21,793 | 22,167 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۵۰,۰۲۱,۰۱۱,۶۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,744 | 21,528 | 21,901 | ۳۷۳ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۱۵,۲۶۹,۲۷۱,۱۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,639 | 21,423 | 21,797 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۰۱,۵۹۵,۰۸۹,۲۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,585 | 21,371 | 21,744 | ۳۷۳ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۷۹۴,۷۱۸,۴۶۵,۳۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,969 | 21,752 | 22,132 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۰۹,۹۱۲,۱۵۹,۸۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,970 | 21,754 | 22,134 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۱۰,۱۱۳,۸۱۶,۸۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||