اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۰,۶۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۳,۹۴۵
NAVابطال(پایانی)
۳۳,۶۲۰
NAVآماری(پایانی)
۳۳,۶۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۵۰,۱۹۸,۵۹۴,۴۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۹۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۵۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۵۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۴۷,۳۱۹,۰۴۵,۳۹۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 33,945 | 33,620 | 33,620 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۰,۱۹۸,۵۹۴,۴۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 33,947 | 33,622 | 33,622 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۰,۴۹۴,۸۱۱,۷۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 33,954 | 33,629 | 33,629 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۱,۳۳۸,۵۴۸,۷۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 33,223 | 32,905 | 32,905 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۵۷,۶۵۳,۳۴۱,۹۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 32,613 | 32,296 | 32,296 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۱۷۸,۸۸۹,۰۷۳,۹۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 31,875 | 31,564 | 31,564 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۴,۱۷۳,۷۹۵,۹۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,425 | 31,116 | 31,116 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۶,۲۵۳,۹۴۳,۱۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 31,388 | 31,078 | 31,078 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۳۰۴,۲۷۳,۴۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 31,390 | 31,080 | 31,080 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۵۹۵,۰۹۹,۰۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 31,392 | 31,082 | 31,082 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۸۸۶,۶۳۴,۲۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 30,888 | 30,584 | 30,584 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 31,282 | 30,976 | 30,976 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۳۹,۰۷۷,۴۰۵,۰۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 31,630 | 31,319 | 31,319 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۳,۸۵۳,۹۴۴,۱۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 31,935 | 31,632 | 31,632 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۸۲,۷۳۸,۹۸۴,۰۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 32,488 | 32,177 | 32,177 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۶,۵۷۶,۸۵۹,۴۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 32,490 | 32,179 | 32,179 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۶,۸۴۶,۷۹۳,۵۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 32,492 | 32,181 | 32,181 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۷,۱۱۶,۷۶۶,۲۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 32,461 | 32,147 | 32,147 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۴۱۶,۷۷۳,۲۶۱,۷۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,043 | 31,731 | 31,731 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۹,۶۸۵,۶۰۶,۰۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 32,234 | 31,924 | 31,924 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۸۶,۱۵۸,۸۲۸,۰۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||