اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۴,۷۵۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۵۱۶
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۳۳۸
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۳۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۷۱,۵۰۴,۳۴۹,۰۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۳۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۷۲,۴۸۷,۷۴۹,۹۸۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغییر رکن متولی صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
تاییدیه سازمان بابت مجمع تغییر نام صندوق (ماده ٢ اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سبحان مورخ 1404/10/16 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 17,516 | 17,338 | 17,338 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۴,۳۴۹,۰۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 17,426 | 17,247 | 17,247 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۶۰,۰۶۷,۸۵۵,۲۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 17,155 | 16,979 | 16,979 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۲۶,۵۲۹,۰۸۹,۴۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 17,670 | 17,492 | 17,492 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۰,۷۲۹,۵۶۶,۶۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 17,672 | 17,493 | 17,493 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۰,۹۴۵,۳۹۱,۶۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 17,673 | 17,494 | 17,494 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۱,۰۲۸,۴۴۸,۹۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 17,793 | 17,613 | 17,613 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۰۵,۸۹۴,۱۴۵,۳۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,048 | 17,867 | 17,867 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۳۷,۶۹۷,۲۵۶,۶۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 18,461 | 18,275 | 18,275 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۸۸,۸۵۵,۴۴۵,۷۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 18,904 | 18,713 | 18,713 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۴۳,۷۲۹,۴۶۰,۱۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 19,328 | 19,131 | 19,131 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۹۶,۰۰۸,۰۹۱,۸۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 19,329 | 19,132 | 19,132 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۹۶,۲۲۸,۰۲۸,۵۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 19,331 | 19,134 | 19,134 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۹۶,۴۴۷,۹۷۰,۶۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 19,064 | 18,869 | 18,869 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۶۳,۲۵۸,۲۵۰,۹۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 18,974 | 18,780 | 18,780 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۵۲,۰۵۶,۱۰۸,۴۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 18,895 | 18,704 | 18,704 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۴۲,۵۸۸,۵۰۲,۷۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 18,709 | 18,520 | 18,520 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۱۹,۵۵۱,۱۴۳,۵۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 18,710 | 18,522 | 18,522 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۱۹,۷۵۱,۹۳۲,۴۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 18,712 | 18,523 | 18,523 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۱۹,۹۵۲,۷۲۷,۷۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 18,713 | 18,525 | 18,525 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۲۰,۱۲۲,۸۸۶,۰۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||