اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۶,۲۲۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۹۶۹
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۷۵۲
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۱۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۰۹,۹۱۲,۱۵۹,۸۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۳۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۹۳,۱۷۱,۶۵۵,۹۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,969 | 21,752 | 22,132 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۰۹,۹۱۲,۱۵۹,۸۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,970 | 21,754 | 22,134 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۱۰,۱۱۳,۸۱۶,۸۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,972 | 21,755 | 22,135 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۱۰,۳۱۵,۴۸۶,۲۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 22,044 | 21,826 | 22,206 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۱۹,۸۰۵,۵۲۷,۷۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 22,300 | 22,083 | 22,463 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۵۴,۱۰۸,۹۸۸,۸۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 22,427 | 22,213 | 22,592 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۱,۴۸۵,۹۶۴,۱۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 22,919 | 22,700 | 23,079 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۳۹,۱۷۱,۹۲۶,۸۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 23,047 | 22,823 | 23,203 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۵۵,۶۶۵,۳۵۱,۴۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 23,048 | 22,825 | 23,204 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۵۵,۸۷۶,۸۸۴,۹۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 23,050 | 22,826 | 23,206 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۵۶,۰۸۸,۴۳۰,۲۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 23,365 | 23,131 | 23,511 | ۳۸۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۹۶,۹۰۵,۵۵۹,۳۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 22,892 | 22,663 | 23,045 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۳۶۲,۱۸۰,۵۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 22,894 | 22,664 | 23,047 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۵۷۹,۹۲۰,۹۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 22,896 | 22,666 | 23,048 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۷۹۷,۶۷۰,۰۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 22,897 | 22,667 | 23,050 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۰۱۵,۴۲۷,۶۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 22,899 | 22,669 | 23,052 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۲۳۳,۱۹۳,۹۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 22,902 | 22,672 | 23,054 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۵۷۴,۱۱۹,۴۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 22,451 | 22,225 | 22,607 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۵۲,۱۷۵,۱۳۷,۳۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 22,206 | 21,978 | 22,361 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۱۹,۴۹۰,۱۷۶,۸۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 22,028 | 21,802 | 22,185 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۸۹۶,۰۶۹,۴۹۳,۳۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||