اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۸,۰۴۷,۹۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۷,۴۱۵
NAVابطال(پایانی)
۳۷,۰۳۸
NAVآماری(پایانی)
۳۷,۰۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۱۶,۸۳۷,۰۴۸,۹۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۰۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۷۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۷۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۷۷,۵۷۲,۲۰۹,۹۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 37,415 | 37,038 | 37,038 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۵۱۶,۸۳۷,۰۴۸,۹۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 37,369 | 36,992 | 36,992 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۵۱۱,۳۱۰,۷۳۵,۳۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 37,358 | 36,981 | 36,981 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۵۰۹,۹۲۵,۰۲۷,۷۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 37,169 | 36,797 | 36,797 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۴۸۷,۴۱۲,۷۶۰,۵۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 36,427 | 36,066 | 36,066 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۳۹۸,۳۱۴,۸۴۰,۷۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 35,616 | 35,262 | 35,262 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۳۰۰,۳۳۱,۶۵۴,۲۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 36,057 | 35,695 | 35,695 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۳۵۳,۰۲۲,۱۲۳,۶۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 35,599 | 35,242 | 35,242 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۲۹۷,۸۸۶,۴۰۵,۴۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 35,604 | 35,247 | 35,247 | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۲۹۸,۴۷۲,۲۸۷,۲۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 35,583 | 35,226 | 35,226 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۲۹۵,۸۵۱,۰۵۶,۷۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 35,176 | 34,823 | 34,823 | ۰ | ۰ | ۲۷۱,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۹,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۲۴۶,۷۸۹,۱۱۷,۰۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 34,734 | 34,386 | 34,386 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۹,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۱,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۱۹۳,۴۰۸,۴۶۷,۵۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 34,612 | 34,263 | 34,263 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۹,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۰,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۱۴۴,۲۱۵,۲۹۳,۸۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 35,181 | 34,825 | 34,825 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵,۳۵۹,۴۰۰ | ۱۴۹,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۰,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۲۱۲,۱۰۴,۶۳۷,۱۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 36,100 | 35,746 | 35,746 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۴,۵۵۲,۷۳۳ | ۱۲۶,۳۱۱,۵۰۰ | ۴,۵۱۵,۱۸۷,۵۳۱,۳۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 36,099 | 35,745 | 35,745 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۴,۵۵۲,۷۳۳ | ۱۲۶,۳۱۱,۵۰۰ | ۴,۵۱۵,۰۵۱,۸۰۶,۹۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 36,132 | 35,779 | 35,779 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۲۸۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۵۲,۷۳۳ | ۱۲۶,۳۱۱,۵۰۰ | ۴,۵۱۹,۲۵۴,۱۳۱,۰۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 35,742 | 35,397 | 35,397 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۲۲۸,۶۹۰ | ۱۴۴,۲۶۳,۷۳۳ | ۱۲۶,۶۰۰,۵۰۰ | ۴,۴۸۱,۲۶۳,۴۲۶,۴۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 36,128 | 35,773 | 35,773 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۳۵,۰۴۳ | ۱۲۶,۸۲۹,۱۹۰ | ۴,۵۳۷,۰۴۱,۲۷۳,۱۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 35,898 | 35,549 | 35,549 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۳۵,۰۴۳ | ۱۲۷,۸۲۹,۱۹۰ | ۴,۵۴۴,۱۴۶,۸۲۸,۵۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||