اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۰,۶۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۸۳۸
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۵۰۱
NAVآماری(پایانی)
۳۵,۵۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۹۳,۶۴۰,۸۱۴,۸۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۱۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۸۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۸۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۳۷,۶۷۵,۱۶۸,۱۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 35,838 | 35,501 | 35,501 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۳,۶۴۰,۸۱۴,۸۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 35,841 | 35,504 | 35,504 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۴,۰۵۲,۰۰۹,۹۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 35,832 | 35,496 | 35,496 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۲,۹۲۸,۶۸۸,۳۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 35,208 | 34,878 | 34,878 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۱۳,۰۴۳,۰۵۱,۲۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 34,753 | 34,431 | 34,431 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۴۵۵,۱۵۲,۸۰۷,۸۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 34,115 | 33,798 | 33,798 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۷۳,۲۸۰,۷۱۰,۵۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 33,918 | 33,600 | 33,600 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۴۷,۶۷۹,۸۹۹,۴۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 33,945 | 33,620 | 33,620 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۰,۱۹۸,۵۹۴,۴۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 33,947 | 33,622 | 33,622 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۰,۴۹۴,۸۱۱,۷۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 33,954 | 33,629 | 33,629 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۱,۳۳۸,۵۴۸,۷۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 33,223 | 32,905 | 32,905 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۵۷,۶۵۳,۳۴۱,۹۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 32,613 | 32,296 | 32,296 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۱۷۸,۸۸۹,۰۷۳,۹۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 31,875 | 31,564 | 31,564 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۴,۱۷۳,۷۹۵,۹۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,425 | 31,116 | 31,116 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۶,۲۵۳,۹۴۳,۱۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 31,388 | 31,078 | 31,078 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۳۰۴,۲۷۳,۴۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 31,390 | 31,080 | 31,080 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۵۹۵,۰۹۹,۰۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 31,392 | 31,082 | 31,082 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۸۸۶,۶۳۴,۲۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 30,888 | 30,584 | 30,584 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 31,282 | 30,976 | 30,976 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۳۹,۰۷۷,۴۰۵,۰۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 31,630 | 31,319 | 31,319 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۳,۸۵۳,۹۴۴,۱۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||