اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۱,۱۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۰۸۹
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۷۵۵
NAVآماری(پایانی)
۳۵,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۰۸,۶۱۰,۹۰۰,۲۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۹۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۶۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۶۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۹۴,۶۱۱,۷۴۶,۰۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 36,089 | 35,755 | 35,755 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۰۸,۶۱۰,۹۰۰,۲۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 36,650 | 36,309 | 36,309 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۰۶۸,۰۲۶,۲۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 36,653 | 36,312 | 36,312 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۳۷۵,۱۹۰,۷۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 36,630 | 36,289 | 36,289 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۷۷,۴۰۲,۷۳۲,۲۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 36,500 | 36,161 | 36,161 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۶۰,۸۹۷,۵۶۲,۴۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 36,336 | 36,006 | 36,006 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۵۸,۹۵۳,۵۴۹,۱۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 35,865 | 35,546 | 35,546 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۹,۳۹۱,۰۵۵,۴۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 36,172 | 35,844 | 35,844 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۳۷,۹۶۷,۳۲۴,۳۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 35,838 | 35,501 | 35,501 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۳,۶۴۰,۸۱۴,۸۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 35,841 | 35,504 | 35,504 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۴,۰۵۲,۰۰۹,۹۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 35,832 | 35,496 | 35,496 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۲,۹۲۸,۶۸۸,۳۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 35,208 | 34,878 | 34,878 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۱۳,۰۴۳,۰۵۱,۲۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 34,753 | 34,431 | 34,431 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۴۵۵,۱۵۲,۸۰۷,۸۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 34,115 | 33,798 | 33,798 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۷۳,۲۸۰,۷۱۰,۵۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 33,918 | 33,600 | 33,600 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۴۷,۶۷۹,۸۹۹,۴۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 33,945 | 33,620 | 33,620 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۰,۱۹۸,۵۹۴,۴۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 33,947 | 33,622 | 33,622 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۰,۴۹۴,۸۱۱,۷۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 33,954 | 33,629 | 33,629 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۱,۳۳۸,۵۴۸,۷۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 33,223 | 32,905 | 32,905 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۵۷,۶۵۳,۳۴۱,۹۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 32,613 | 32,296 | 32,296 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۱۷۸,۸۸۹,۰۷۳,۹۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||