اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۰,۷۲۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۵۱۵
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۲۷۲
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۶۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۳۷,۶۸۴,۳۵۲,۶۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۰۷۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۱۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۹۲,۹۶۹,۳۵۲,۲۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
روزنامه صاحبین امضاء- صندوق یلدا
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
روزنامه مجمع سالانه- سال مالی منتهی به 1404/09/30
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1404/09/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 24,515 | 24,272 | 24,625 | ۳۵۳ | ۰ | ۲۵۸,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۷,۶۸۴,۳۵۲,۶۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 24,516 | 24,272 | 24,626 | ۳۵۴ | ۰ | ۲۵۸,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۷,۷۹۳,۸۸۶,۷۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 24,522 | 24,278 | 24,631 | ۳۵۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۸,۵۴۰,۷۶۱,۴۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 23,935 | 23,698 | 24,054 | ۳۵۶ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۰۳۹,۸۵۱,۸۸۱,۶۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 23,941 | 23,705 | 24,061 | ۳۵۶ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۰۴۰,۶۸۹,۸۰۵,۸۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 23,378 | 23,148 | 23,529 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۶۹,۳۱۵,۲۶۲,۵۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 22,853 | 22,627 | 23,008 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۰۲,۴۹۴,۵۲۸,۱۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 23,013 | 22,784 | 23,165 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 23,014 | 22,785 | 23,166 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۷۵۴,۸۶۳,۱۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 23,019 | 22,790 | 23,171 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۳,۳۷۵,۰۹۴,۵۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 23,122 | 22,896 | 23,277 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۶,۹۵۲,۳۵۲,۹۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 22,973 | 22,755 | 23,134 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۰,۱۹۵,۲۸۸,۰۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 22,783 | 22,565 | 22,944 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۰۵,۷۴۲,۸۲۹,۰۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 22,217 | 22,005 | 22,378 | ۳۷۳ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۷,۶۵۹,۱۸۴,۷۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 22,177 | 21,964 | 22,337 | ۳۷۳ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۲,۳۰۳,۷۷۳,۰۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 22,175 | 21,962 | 22,336 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۲,۰۷۳,۷۹۳,۰۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 22,205 | 21,991 | 22,365 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۷۵,۸۷۹,۹۲۹,۳۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 22,010 | 21,793 | 22,167 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۵۰,۰۲۱,۰۱۱,۶۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,744 | 21,528 | 21,901 | ۳۷۳ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۱۵,۲۶۹,۲۷۱,۱۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,639 | 21,423 | 21,797 | ۳۷۴ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۶,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۷۴,۱۹۰ | ۲,۸۰۱,۵۹۵,۰۸۹,۲۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||