اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۲,۶۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۲۳۴
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۹۲۴
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۹۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۸۶,۱۵۸,۸۲۸,۰۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۰۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۷۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۷۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۵۹,۴۹۹,۲۸۴,۸۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 32,234 | 31,924 | 31,924 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۸۶,۱۵۸,۸۲۸,۰۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 31,952 | 31,640 | 31,640 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۴۷,۱۰۸,۷۰۱,۶۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,184 | 30,884 | 30,884 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۱۵۷,۷۹۳,۴۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,186 | 30,886 | 30,886 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۴۲۳,۶۳۵,۲۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,188 | 30,888 | 30,888 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۶۸۹,۵۱۶,۰۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,134 | 30,833 | 30,833 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۶۷,۱۳۷,۸۱۷,۶۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,549 | 30,251 | 30,276 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۱۸۶,۶۰۵,۵۵۵,۷۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 29,826 | 29,538 | 29,563 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۷,۸۶۳,۴۵۰,۲۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,405 | 29,128 | 29,153 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۳۱,۱۷۴,۴۷۵,۵۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,086 | 28,814 | 28,839 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۶۸۷,۳۹۷,۲۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 29,084 | 28,813 | 28,838 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۵۳۴,۲۷۶,۳۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 29,113 | 28,842 | 28,867 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۹۱,۵۲۶,۲۳۶,۴۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 28,983 | 28,712 | 28,737 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۷۳,۵۲۴,۲۱۱,۷۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 29,495 | 29,217 | 29,241 | ۲۴ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۷۲,۶۲۱,۴۳۹,۶۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 29,470 | 29,202 | 29,227 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۷۰,۶۱۲,۰۳۳,۱۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 29,447 | 29,179 | 29,204 | ۲۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۶۷,۴۳۴,۸۰۳,۷۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 29,181 | 28,902 | 28,929 | ۲۷ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۰,۹۶۲,۳۲۸,۶۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 29,183 | 28,904 | 28,930 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۱,۱۹۶,۳۷۸,۸۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 29,182 | 28,903 | 28,929 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۰,۹۷۹,۲۷۶,۱۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 28,536 | 28,266 | 28,292 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۷۶۱,۴۷۱,۹۳۸,۱۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||