اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۹۵۲,۱۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۹,۰۴۷,۹۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۵,۱۸۱
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۸۲۵
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۸۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۱۲,۱۰۴,۶۳۷,۱۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۲:۲۱:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۹۵۲,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۶۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۲۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۴۳,۱۸۷,۶۷۴,۹۹۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 35,181 | 34,825 | 34,825 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵,۳۵۹,۴۰۰ | ۱۴۹,۹۱۲,۱۳۳ | ۱۲۰,۹۵۲,۱۰۰ | ۴,۲۱۲,۱۰۴,۶۳۷,۱۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 36,100 | 35,746 | 35,746 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۴,۵۵۲,۷۳۳ | ۱۲۶,۳۱۱,۵۰۰ | ۴,۵۱۵,۱۸۷,۵۳۱,۳۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 36,099 | 35,745 | 35,745 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۴,۵۵۲,۷۳۳ | ۱۲۶,۳۱۱,۵۰۰ | ۴,۵۱۵,۰۵۱,۸۰۶,۹۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 36,132 | 35,779 | 35,779 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۲۸۹,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۵۲,۷۳۳ | ۱۲۶,۳۱۱,۵۰۰ | ۴,۵۱۹,۲۵۴,۱۳۱,۰۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 35,742 | 35,397 | 35,397 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۲۲۸,۶۹۰ | ۱۴۴,۲۶۳,۷۳۳ | ۱۲۶,۶۰۰,۵۰۰ | ۴,۴۸۱,۲۶۳,۴۲۶,۴۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 36,128 | 35,773 | 35,773 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۳۵,۰۴۳ | ۱۲۶,۸۲۹,۱۹۰ | ۴,۵۳۷,۰۴۱,۲۷۳,۱۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 35,898 | 35,549 | 35,549 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۳۵,۰۴۳ | ۱۲۷,۸۲۹,۱۹۰ | ۴,۵۴۴,۱۴۶,۸۲۸,۵۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 35,975 | 35,625 | 35,625 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۶۶,۸۶۱,۲۶۳,۰۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,431 | 36,076 | 36,076 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۷۱۵,۴۵۸,۷۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,431 | 36,076 | 36,076 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۷۸۶,۸۴۹,۰۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,448 | 36,094 | 36,094 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۶,۹۸۵,۱۴۳,۴۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 36,399 | 36,046 | 36,046 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۰,۸۹۱,۶۵۹,۶۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 36,219 | 35,875 | 35,875 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۰۳۲,۷۳۸,۳۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 35,979 | 35,643 | 35,643 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۴,۱۷۵,۳۱۴,۸۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 36,089 | 35,755 | 35,755 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۰۸,۶۱۰,۹۰۰,۲۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 36,650 | 36,309 | 36,309 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۰۶۸,۰۲۶,۲۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 36,653 | 36,312 | 36,312 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۳۷۵,۱۹۰,۷۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 36,630 | 36,289 | 36,289 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۷۷,۴۰۲,۷۳۲,۲۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 36,500 | 36,161 | 36,161 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۶۰,۸۹۷,۵۶۲,۴۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 36,336 | 36,006 | 36,006 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۵۸,۹۵۳,۵۴۹,۱۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||