اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۱,۶۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۸۲۶
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۵۳۸
NAVآماری(پایانی)
۲۹,۵۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۸۷,۸۶۳,۴۵۰,۲۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۱۶:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۲۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۲۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۸۴,۶۳۳,۸۰۴,۶۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک يلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گري درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس ( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک يلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گري درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس ( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت۱۰:۰۰ با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس ( بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 29,826 | 29,538 | 29,563 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۷,۸۶۳,۴۵۰,۲۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,405 | 29,128 | 29,153 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۳۱,۱۷۴,۴۷۵,۵۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,086 | 28,814 | 28,839 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۶۸۷,۳۹۷,۲۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 29,084 | 28,813 | 28,838 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۵۳۴,۲۷۶,۳۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 29,113 | 28,842 | 28,867 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۹۱,۵۲۶,۲۳۶,۴۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 28,983 | 28,712 | 28,737 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۷۳,۵۲۴,۲۱۱,۷۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 29,495 | 29,217 | 29,241 | ۲۴ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۷۲,۶۲۱,۴۳۹,۶۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 29,470 | 29,202 | 29,227 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۷۰,۶۱۲,۰۳۳,۱۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 29,447 | 29,179 | 29,204 | ۲۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۶۷,۴۳۴,۸۰۳,۷۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 29,181 | 28,902 | 28,929 | ۲۷ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۰,۹۶۲,۳۲۸,۶۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 29,183 | 28,904 | 28,930 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۱,۱۹۶,۳۷۸,۸۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 29,182 | 28,903 | 28,929 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۰,۹۷۹,۲۷۶,۱۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 28,536 | 28,266 | 28,292 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۷۶۱,۴۷۱,۹۳۸,۱۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 27,935 | 27,669 | 27,695 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۶۸۱,۹۷۸,۳۳۹,۶۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 27,710 | 27,445 | 27,471 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۶۵۲,۲۴۳,۷۳۰,۵۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 27,623 | 27,360 | 27,387 | ۲۷ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۶۴۰,۹۷۵,۶۳۲,۰۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 27,157 | 26,901 | 26,927 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۷۹,۸۳۵,۱۷۳,۲۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 27,156 | 26,900 | 26,926 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۷۹,۷۲۳,۶۶۷,۸۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 27,180 | 26,924 | 26,950 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۸۲,۸۷۰,۴۰۹,۷۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 26,929 | 26,681 | 26,707 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۵۰,۵۰۹,۳۸۰,۲۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||