اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۴,۷۵۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۴۷۹
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۳۱۵
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۳۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۴۳,۳۹۲,۵۶۸,۸۸۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۳۰,۲۱۴,۳۷۳,۳۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغییر رکن متولی صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
تاییدیه سازمان بابت مجمع تغییر نام صندوق (ماده ٢ اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سبحان مورخ 1404/10/16 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 16,479 | 16,315 | 16,315 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۰۴۳,۳۹۲,۵۶۸,۸۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 16,370 | 16,207 | 16,207 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۰۲۹,۸۳۷,۴۳۹,۳۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 16,561 | 16,396 | 16,396 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۰۵۳,۵۲۳,۳۹۲,۶۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 16,894 | 16,725 | 16,725 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۰۹۴,۶۶۹,۱۳۸,۱۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 16,896 | 16,726 | 16,726 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۰۹۴,۸۷۰,۲۴۷,۷۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 16,897 | 16,728 | 16,728 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۰۹۵,۰۵۸,۵۰۹,۳۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 17,198 | 17,025 | 17,025 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۳۲,۲۶۴,۵۸۰,۱۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 17,089 | 16,917 | 16,917 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۱۸,۷۵۴,۱۷۱,۲۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 17,148 | 16,976 | 16,976 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۲۶,۱۶۱,۹۳۳,۴۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 17,337 | 17,163 | 17,163 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۴۹,۵۵۰,۹۷۳,۷۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 17,708 | 17,531 | 17,531 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۵,۶۰۱,۰۹۳,۶۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 17,710 | 17,532 | 17,532 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۵,۸۰۲,۸۲۵,۱۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 17,712 | 17,534 | 17,534 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۶,۰۰۵,۷۳۸,۴۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 17,712 | 17,534 | 17,534 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۶,۰۸۲,۹۴۷,۸۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 17,690 | 17,514 | 17,514 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۳,۵۳۵,۶۴۵,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 17,870 | 17,691 | 17,691 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۱۵,۷۱۴,۲۴۰,۷۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 17,893 | 17,714 | 17,714 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۱۸,۶۲۹,۹۹۲,۷۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 17,514 | 17,339 | 17,339 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۵۵۵,۳۵۹,۳۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 17,515 | 17,340 | 17,340 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۷۴۴,۹۱۴,۴۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 17,517 | 17,342 | 17,342 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۹۳۴,۲۵۹,۷۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||