اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۴,۷۵۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۸۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۷۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۷۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۱۸,۶۲۹,۹۹۲,۷۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۸۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۶۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۶۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۱۵,۹۶۸,۳۴۶,۶۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع تغییر رکن متولی صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
تاییدیه سازمان بابت مجمع تغییر نام صندوق (ماده ٢ اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سبحان مورخ 1404/10/16 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 17,893 | 17,714 | 17,714 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۱۸,۶۲۹,۹۹۲,۷۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 17,514 | 17,339 | 17,339 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۵۵۵,۳۵۹,۳۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 17,515 | 17,340 | 17,340 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۷۴۴,۹۱۴,۴۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 17,517 | 17,342 | 17,342 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۹۳۴,۲۵۹,۷۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 17,518 | 17,343 | 17,343 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۲,۱۲۵,۳۰۴,۵۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 17,516 | 17,338 | 17,338 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۴,۳۴۹,۰۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 17,426 | 17,247 | 17,247 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۶۰,۰۶۷,۸۵۵,۲۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 17,155 | 16,979 | 16,979 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۲۶,۵۲۹,۰۸۹,۴۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 17,670 | 17,492 | 17,492 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۰,۷۲۹,۵۶۶,۶۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 17,672 | 17,493 | 17,493 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۰,۹۴۵,۳۹۱,۶۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 17,673 | 17,494 | 17,494 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۱۹۱,۰۲۸,۴۴۸,۹۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 17,793 | 17,613 | 17,613 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۰۵,۸۹۴,۱۴۵,۳۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,048 | 17,867 | 17,867 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۳۷,۶۹۷,۲۵۶,۶۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 18,461 | 18,275 | 18,275 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۲۸۸,۸۵۵,۴۴۵,۷۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 18,904 | 18,713 | 18,713 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۴۳,۷۲۹,۴۶۰,۱۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 19,328 | 19,131 | 19,131 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۹۶,۰۰۸,۰۹۱,۸۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 19,329 | 19,132 | 19,132 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۹۶,۲۲۸,۰۲۸,۵۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 19,331 | 19,134 | 19,134 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۹۶,۴۴۷,۹۷۰,۶۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 19,064 | 18,869 | 18,869 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۶۳,۲۵۸,۲۵۰,۹۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 18,974 | 18,780 | 18,780 | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۵۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۰,۲۷۰,۰۴۳ | ۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰ | ۲,۳۵۲,۰۵۶,۱۰۸,۴۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||