اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۱,۸۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۴۳۱
NAVابطال(پایانی)
۳۶,۰۷۶
NAVآماری(پایانی)
۳۶,۰۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۲۴,۷۱۵,۴۵۸,۷۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۰:۵۵:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۷۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۷۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۸۰,۳۷۷,۸۰۰,۹۳۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,431 | 36,076 | 36,076 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۷۱۵,۴۵۸,۷۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,431 | 36,076 | 36,076 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۷۸۶,۸۴۹,۰۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,448 | 36,094 | 36,094 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۶,۹۸۵,۱۴۳,۴۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 36,399 | 36,046 | 36,046 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۰,۸۹۱,۶۵۹,۶۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 36,219 | 35,875 | 35,875 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۰۳۲,۷۳۸,۳۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 35,979 | 35,643 | 35,643 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۴,۱۷۵,۳۱۴,۸۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 36,089 | 35,755 | 35,755 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۰۸,۶۱۰,۹۰۰,۲۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 36,650 | 36,309 | 36,309 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۰۶۸,۰۲۶,۲۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 36,653 | 36,312 | 36,312 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۳۷۵,۱۹۰,۷۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 36,630 | 36,289 | 36,289 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۷۷,۴۰۲,۷۳۲,۲۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 36,500 | 36,161 | 36,161 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۶۰,۸۹۷,۵۶۲,۴۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 36,336 | 36,006 | 36,006 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۵۸,۹۵۳,۵۴۹,۱۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 35,865 | 35,546 | 35,546 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۹,۳۹۱,۰۵۵,۴۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 36,172 | 35,844 | 35,844 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۳۷,۹۶۷,۳۲۴,۳۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 35,838 | 35,501 | 35,501 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۳,۶۴۰,۸۱۴,۸۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 35,841 | 35,504 | 35,504 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۴,۰۵۲,۰۰۹,۹۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 35,832 | 35,496 | 35,496 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۲,۹۲۸,۶۸۸,۳۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 35,208 | 34,878 | 34,878 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۱۳,۰۴۳,۰۵۱,۲۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 34,753 | 34,431 | 34,431 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۴۵۵,۱۵۲,۸۰۷,۸۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 34,115 | 33,798 | 33,798 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۷۳,۲۸۰,۷۱۰,۵۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||