اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۴۳۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۹,۵۶۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۴۹۱
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۲۶۹
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۹۹,۵۷۸,۲۵۲,۶۹۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۴,۷۳۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۹۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۰۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۳۶,۰۴۵,۴۹۷,۷۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 21,491 | 21,269 | 21,607 | ۳۳۸ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۵۰,۴۳۴,۱۹۰ | ۳,۱۹۹,۵۷۸,۲۵۲,۶۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 21,183 | 20,969 | 21,306 | ۳۳۷ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۵۰,۴۳۴,۱۹۰ | ۳,۱۵۴,۳۹۴,۲۸۵,۳۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 20,851 | 20,633 | 20,990 | ۳۵۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۴۲,۴۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۸,۸۵۷,۹۵۲,۴۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 20,367 | 20,164 | 20,522 | ۳۵۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۴۱,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۸۶۱,۹۷۷,۷۶۶,۱۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 20,290 | 20,086 | 20,457 | ۳۷۱ | ۰ | ۲۴۱,۶۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۳۶,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۷۵۰,۴۰۲,۸۵۱,۴۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 20,291 | 20,087 | 20,458 | ۳۷۱ | ۰ | ۲۴۱,۶۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۳۶,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۷۵۰,۶۰۷,۱۷۱,۵۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 20,293 | 20,089 | 20,459 | ۳۷۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۶۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۳۶,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۷۵۰,۸۰۳,۷۰۴,۲۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 19,888 | 19,690 | 20,062 | ۳۷۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۳۶,۴۳۴,۱۹۰ | ۲,۶۸۶,۴۰۹,۵۵۱,۰۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 19,519 | 19,325 | 19,700 | ۳۷۵ | ۰ | ۲۴۰,۱۶۴,۲۳۳ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۴۳۴,۱۹۰ | ۲,۶۱۷,۲۹۶,۱۹۷,۷۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 19,766 | 19,580 | 20,023 | ۴۴۳ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۶,۸۳۰,۰۴۳ | ۱۴۳,۳۳۴,۱۹۰ | ۲,۸۰۶,۴۲۴,۰۶۰,۵۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 18,933 | 18,744 | 19,206 | ۴۶۲ | ۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۶,۸۳۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۳۴,۱۹۰ | ۲,۴۵۰,۴۶۹,۸۲۶,۴۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 18,776 | 18,589 | 19,052 | ۴۶۳ | ۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۶,۸۳۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۳۴,۱۹۰ | ۲,۴۳۰,۲۴۷,۸۰۱,۲۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 18,777 | 18,591 | 19,053 | ۴۶۲ | ۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۶,۸۳۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۳۴,۱۹۰ | ۲,۴۳۰,۴۳۵,۴۸۰,۲۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 18,779 | 18,592 | 19,054 | ۴۶۲ | ۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۹۶,۸۳۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۷۳۴,۱۹۰ | ۲,۴۳۰,۶۲۳,۱۶۱,۱۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 18,713 | 18,528 | 18,988 | ۴۶۰ | ۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۹۶,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۱,۱۸۴,۱۹۰ | ۲,۴۳۰,۵۲۷,۱۹۰,۵۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 18,522 | 18,339 | 18,793 | ۴۵۴ | ۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۴,۴۰۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۹۰ | ۲,۴۴۲,۱۱۴,۱۱۵,۰۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 18,207 | 18,028 | 18,482 | ۴۵۴ | ۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۴,۴۰۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۹۰ | ۲,۴۰۰,۶۵۲,۹۷۵,۳۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 17,784 | 17,611 | 18,065 | ۴۵۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۵۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۴,۴۰۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۹۰ | ۲,۳۴۵,۱۳۴,۴۵۱,۴۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 17,518 | 17,347 | 17,819 | ۴۷۲ | ۰ | ۲۲۲,۳۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۴,۴۰۰,۰۴۳ | ۱۲۷,۹۶۴,۱۹۰ | ۲,۲۱۹,۷۵۷,۷۵۶,۶۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 17,519 | 17,348 | 17,820 | ۴۷۲ | ۰ | ۲۲۲,۳۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۹۴,۴۰۰,۰۴۳ | ۱۲۷,۹۶۴,۱۹۰ | ۲,۲۱۹,۹۲۶,۵۱۱,۶۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||