اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۵۷۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۶,۴۲۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۵۰۹
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۲۵۰
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۲۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۰۶,۳۰۹,۵۰۱,۰۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ۱۴:۰۵:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۹۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۶۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۶۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۴۷,۶۴۳,۵۹۲,۴۹۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ]
روزنامه صاحبین امضاء- صندوق یلدا
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
روزنامه مجمع سالانه- سال مالی منتهی به 1404/09/30
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1404/09/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 26,509 | 26,250 | 26,276 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۵۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۰۶,۳۰۹,۵۰۱,۰۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 25,994 | 25,746 | 25,772 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۱,۸۲۸,۰۴۹,۲۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 26,014 | 25,762 | 25,788 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۴,۰۴۸,۵۴۸,۱۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 26,015 | 25,763 | 25,789 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۴,۲۱۱,۵۱۴,۵۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 26,018 | 25,766 | 25,792 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۴,۵۶۱,۰۴۸,۱۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 26,006 | 25,755 | 25,781 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۳,۰۷۳,۶۸۵,۵۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 25,793 | 25,544 | 25,570 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۰,۳۶۴,۴۵۱,۳۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 25,256 | 25,012 | 25,038 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۳۷۸,۴۶۶,۴۸۸,۲۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 25,371 | 25,121 | 25,146 | ۲۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۳۹۳,۱۶۶,۱۹۷,۸۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 24,515 | 24,272 | 24,625 | ۳۵۳ | ۰ | ۲۵۸,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۷,۶۸۴,۳۵۲,۶۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 24,516 | 24,272 | 24,626 | ۳۵۴ | ۰ | ۲۵۸,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۷,۷۹۳,۸۸۶,۷۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 24,522 | 24,278 | 24,631 | ۳۵۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۸,۵۴۰,۷۶۱,۴۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 23,935 | 23,698 | 24,054 | ۳۵۶ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۰۳۹,۸۵۱,۸۸۱,۶۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 23,941 | 23,705 | 24,061 | ۳۵۶ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۳,۰۴۰,۶۸۹,۸۰۵,۸۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 23,378 | 23,148 | 23,529 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۶۹,۳۱۵,۲۶۲,۵۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 22,853 | 22,627 | 23,008 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۰۲,۴۹۴,۵۲۸,۱۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 23,013 | 22,784 | 23,165 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۶۴۹,۴۱۶,۹۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 23,014 | 22,785 | 23,166 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۷۵۴,۸۶۳,۱۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 23,019 | 22,790 | 23,171 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۳,۳۷۵,۰۹۴,۵۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 23,122 | 22,896 | 23,277 | ۳۸۱ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۲۷۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۶,۹۵۲,۳۵۲,۹۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||