اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۶,۱۱۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۹۱۹
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۷۰۰
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۰۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۳۹,۱۷۱,۹۲۶,۸۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۷۷۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۴۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۲۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۵۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۷۱,۴۸۲,۲۴۹,۷۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 22,919 | 22,700 | 23,079 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۳۹,۱۷۱,۹۲۶,۸۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 23,047 | 22,823 | 23,203 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۵۵,۶۶۵,۳۵۱,۴۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 23,048 | 22,825 | 23,204 | ۳۷۹ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۵۵,۸۷۶,۸۸۴,۹۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 23,050 | 22,826 | 23,206 | ۳۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۵۶,۰۸۸,۴۳۰,۲۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 23,365 | 23,131 | 23,511 | ۳۸۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۹۶,۹۰۵,۵۵۹,۳۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 22,892 | 22,663 | 23,045 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۳۶۲,۱۸۰,۵۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 22,894 | 22,664 | 23,047 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۵۷۹,۹۲۰,۹۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 22,896 | 22,666 | 23,048 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۷۹۷,۶۷۰,۰۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 22,897 | 22,667 | 23,050 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۰۱۵,۴۲۷,۶۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 22,899 | 22,669 | 23,052 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۲۳۳,۱۹۳,۹۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 22,902 | 22,672 | 23,054 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۵۷۴,۱۱۹,۴۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 22,451 | 22,225 | 22,607 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۵۲,۱۷۵,۱۳۷,۳۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 22,206 | 21,978 | 22,361 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۱۹,۴۹۰,۱۷۶,۸۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 22,028 | 21,802 | 22,185 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۸۹۶,۰۶۹,۴۹۳,۳۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 22,225 | 22,000 | 22,382 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۳۱۵,۱۹۴,۰۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 22,280 | 22,047 | 22,423 | ۳۷۶ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۲,۶۵۰,۴۷۷,۷۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 22,282 | 22,048 | 22,425 | ۳۷۷ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۲,۸۷۴,۳۸۵,۰۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 22,283 | 22,050 | 22,427 | ۳۷۷ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۳,۰۹۸,۲۹۸,۱۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 22,285 | 22,052 | 22,428 | ۳۷۶ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۳,۳۲۲,۲۱۷,۱۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 21,690 | 21,464 | 21,835 | ۳۷۱ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۶,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۶,۹۹۱,۸۱۲,۱۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||