اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۷,۱۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۱۸۱
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۹۰۲
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۹۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۴۰,۹۶۲,۳۲۸,۶۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۱۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۲۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۶۷,۲۷۲,۷۹۹,۰۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک يلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گري درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس ( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک يلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ با موضوع تصميم گري درخصوص تغيير حق الزحمه حسابرس ( بند ۸-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت۱۰:۰۰ با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس ( بند ۸-۳ امیدنامه صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 29,181 | 28,902 | 28,929 | ۲۷ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۰,۹۶۲,۳۲۸,۶۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 29,183 | 28,904 | 28,930 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۱,۱۹۶,۳۷۸,۸۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 29,182 | 28,903 | 28,929 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۱۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۹۴,۱۹۰ | ۳,۸۴۰,۹۷۹,۲۷۶,۱۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 28,536 | 28,266 | 28,292 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۷۶۱,۴۷۱,۹۳۸,۱۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 27,935 | 27,669 | 27,695 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۶۸۱,۹۷۸,۳۳۹,۶۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 27,710 | 27,445 | 27,471 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۶۵۲,۲۴۳,۷۳۰,۵۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 27,623 | 27,360 | 27,387 | ۲۷ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۶۴۰,۹۷۵,۶۳۲,۰۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 27,157 | 26,901 | 26,927 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۷۹,۸۳۵,۱۷۳,۲۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 27,156 | 26,900 | 26,926 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۷۹,۷۲۳,۶۶۷,۸۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 27,180 | 26,924 | 26,950 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۸۲,۸۷۰,۴۰۹,۷۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 26,929 | 26,681 | 26,707 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۵۰,۵۰۹,۳۸۰,۲۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 26,921 | 26,663 | 26,689 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۴۸,۱۴۲,۹۳۴,۶۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 26,509 | 26,250 | 26,276 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۴۹۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۵۷۴,۱۹۰ | ۳,۵۰۶,۳۰۹,۵۰۱,۰۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 25,994 | 25,746 | 25,772 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۱,۸۲۸,۰۴۹,۲۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 26,014 | 25,762 | 25,788 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۴,۰۴۸,۵۴۸,۱۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 26,015 | 25,763 | 25,789 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۴,۲۱۱,۵۱۴,۵۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 26,018 | 25,766 | 25,792 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۴,۵۶۱,۰۴۸,۱۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 26,006 | 25,755 | 25,781 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۳,۰۷۳,۶۸۵,۵۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 25,793 | 25,544 | 25,570 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۴۵۰,۳۶۴,۴۵۱,۳۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 25,256 | 25,012 | 25,038 | ۲۶ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۰۷۴,۱۹۰ | ۳,۳۷۸,۴۶۶,۴۸۸,۲۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||