اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۰,۶۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۳۸۸
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۰۷۸
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۰۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۲۱,۳۰۴,۲۷۳,۴۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۳۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۰۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۰۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۲۲,۶۲۱,۹۵۷,۹۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 31,388 | 31,078 | 31,078 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۳۰۴,۲۷۳,۴۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 31,390 | 31,080 | 31,080 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۵۹۵,۰۹۹,۰۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 31,392 | 31,082 | 31,082 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۲۱,۸۸۶,۶۳۴,۲۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 30,888 | 30,584 | 30,584 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 31,282 | 30,976 | 30,976 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۳۹,۰۷۷,۴۰۵,۰۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 31,630 | 31,319 | 31,319 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۳,۸۵۳,۹۴۴,۱۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 31,935 | 31,632 | 31,632 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۸۲,۷۳۸,۹۸۴,۰۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 32,488 | 32,177 | 32,177 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۶,۵۷۶,۸۵۹,۴۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 32,490 | 32,179 | 32,179 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۶,۸۴۶,۷۹۳,۵۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 32,492 | 32,181 | 32,181 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۷,۱۱۶,۷۶۶,۲۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 32,461 | 32,147 | 32,147 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۴۱۶,۷۷۳,۲۶۱,۷۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,043 | 31,731 | 31,731 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۹,۶۸۵,۶۰۶,۰۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 32,234 | 31,924 | 31,924 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۸۶,۱۵۸,۸۲۸,۰۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 31,952 | 31,640 | 31,640 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۴۷,۱۰۸,۷۰۱,۶۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,184 | 30,884 | 30,884 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۱۵۷,۷۹۳,۴۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,186 | 30,886 | 30,886 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۴۲۳,۶۳۵,۲۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,188 | 30,888 | 30,888 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۶۸۹,۵۱۶,۰۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,134 | 30,833 | 30,833 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۶۷,۱۳۷,۸۱۷,۶۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,549 | 30,251 | 30,276 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۱۸۶,۶۰۵,۵۵۵,۷۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 29,826 | 29,538 | 29,563 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۷,۸۶۳,۴۵۰,۲۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||