اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۴,۶۰۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۴۸۸
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۱۷۷
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۱۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۵۶,۵۷۶,۸۵۹,۴۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۱:۴۶:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۸۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۵۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۵۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۷۴,۱۶۴,۹۹۰,۸۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 32,488 | 32,177 | 32,177 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۶,۵۷۶,۸۵۹,۴۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 32,490 | 32,179 | 32,179 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۶,۸۴۶,۷۹۳,۵۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 32,492 | 32,181 | 32,181 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۵,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۷,۱۱۶,۷۶۶,۲۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 32,461 | 32,147 | 32,147 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۴۱۶,۷۷۳,۲۶۱,۷۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 32,043 | 31,731 | 31,731 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۵۹,۶۸۵,۶۰۶,۰۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 32,234 | 31,924 | 31,924 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۸۶,۱۵۸,۸۲۸,۰۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 31,952 | 31,640 | 31,640 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۷,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۳۴۷,۱۰۸,۷۰۱,۶۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,184 | 30,884 | 30,884 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۱۵۷,۷۹۳,۴۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,186 | 30,886 | 30,886 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۴۲۳,۶۳۵,۲۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,188 | 30,888 | 30,888 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۷۴,۶۸۹,۵۱۶,۰۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,134 | 30,833 | 30,833 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۲۶۷,۱۳۷,۸۱۷,۶۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 30,549 | 30,251 | 30,276 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۱۸۶,۶۰۵,۵۵۵,۷۳۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 29,826 | 29,538 | 29,563 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۸۷,۸۶۳,۴۵۰,۲۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 29,405 | 29,128 | 29,153 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۳۱,۱۷۴,۴۷۵,۵۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 29,086 | 28,814 | 28,839 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۶۸۷,۳۹۷,۲۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 29,084 | 28,813 | 28,838 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۸۷,۵۳۴,۲۷۶,۳۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 29,113 | 28,842 | 28,867 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۹۱,۵۲۶,۲۳۶,۴۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 28,983 | 28,712 | 28,737 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۳۹۴,۱۹۰ | ۳,۹۷۳,۵۲۴,۲۱۱,۷۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 29,495 | 29,217 | 29,241 | ۲۴ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۷۲,۶۲۱,۴۳۹,۶۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 29,470 | 29,202 | 29,227 | ۲۵ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۰۷۰,۶۱۲,۰۳۳,۱۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||