اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۶,۸۲۹,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۳,۱۷۰,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۳۶,۱۲۸
NAVابطال(پایانی)
۳۵,۷۷۳
NAVآماری(پایانی)
۳۵,۷۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۳۷,۰۴۱,۲۷۳,۱۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۱:۱۳:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۶,۶۰۰,۵۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۷۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۴۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۴۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۸۱,۸۸۴,۱۴۷,۶۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 36,128 | 35,773 | 35,773 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۳۵,۰۴۳ | ۱۲۶,۸۲۹,۱۹۰ | ۴,۵۳۷,۰۴۱,۲۷۳,۱۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 35,898 | 35,549 | 35,549 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۳۵,۰۴۳ | ۱۲۷,۸۲۹,۱۹۰ | ۴,۵۴۴,۱۴۶,۸۲۸,۵۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 35,975 | 35,625 | 35,625 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۶۶,۸۶۱,۲۶۳,۰۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,431 | 36,076 | 36,076 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۷۱۵,۴۵۸,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,431 | 36,076 | 36,076 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۷۸۶,۸۴۹,۰۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,448 | 36,094 | 36,094 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۶,۹۸۵,۱۴۳,۴۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 36,399 | 36,046 | 36,046 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۶۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۱۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۰,۸۹۱,۶۵۹,۶۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 36,219 | 35,875 | 35,875 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۲۴,۰۳۲,۷۳۸,۳۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 35,979 | 35,643 | 35,643 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۴,۱۷۵,۳۱۴,۸۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 36,089 | 35,755 | 35,755 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۰۸,۶۱۰,۹۰۰,۲۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 36,650 | 36,309 | 36,309 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۰۶۸,۰۲۶,۲۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 36,653 | 36,312 | 36,312 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۸۰,۳۷۵,۱۹۰,۷۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 36,630 | 36,289 | 36,289 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۷۷,۴۰۲,۷۳۲,۲۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 36,500 | 36,161 | 36,161 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۷۰,۰۴۳ | ۱۲۸,۸۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۶۰,۸۹۷,۵۶۲,۴۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 36,336 | 36,006 | 36,006 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۵۸,۹۵۳,۵۴۹,۱۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 35,865 | 35,546 | 35,546 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۹,۳۹۱,۰۵۵,۴۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 36,172 | 35,844 | 35,844 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۶۳۷,۹۶۷,۳۲۴,۳۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 35,838 | 35,501 | 35,501 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۳,۶۴۰,۸۱۴,۸۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 35,841 | 35,504 | 35,504 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۴,۰۵۲,۰۰۹,۹۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 35,832 | 35,496 | 35,496 | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۴۱,۴۷۰,۰۴۳ | ۱۲۹,۳۹۴,۱۹۰ | ۴,۵۹۲,۹۲۸,۶۸۸,۳۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||