اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۶,۱۱۵,۸۱۰
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۳۶۵
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۱۳۱
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۵۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۹۶,۹۰۵,۵۵۹,۳۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۰۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۲۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۶۰,۱۹۶,۴۱۰,۰۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 23,365 | 23,131 | 23,511 | ۳۸۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۳۸۰,۰۴۳ | ۱۳۳,۸۸۴,۱۹۰ | ۳,۰۹۶,۹۰۵,۵۵۹,۳۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 22,892 | 22,663 | 23,045 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۳۶۲,۱۸۰,۵۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 22,894 | 22,664 | 23,047 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۵۷۹,۹۲۰,۹۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 22,896 | 22,666 | 23,048 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۰,۷۹۷,۶۷۰,۰۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 22,897 | 22,667 | 23,050 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۰۱۵,۴۲۷,۶۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 22,899 | 22,669 | 23,052 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۲۳۳,۱۹۳,۹۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 22,902 | 22,672 | 23,054 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۱۱,۵۷۴,۱۱۹,۴۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 22,451 | 22,225 | 22,607 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۵۲,۱۷۵,۱۳۷,۳۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 22,206 | 21,978 | 22,361 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۱۹,۴۹۰,۱۷۶,۸۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 22,028 | 21,802 | 22,185 | ۳۸۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۸۹۶,۰۶۹,۴۹۳,۳۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 22,225 | 22,000 | 22,382 | ۳۸۲ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۲۲,۳۱۵,۱۹۴,۰۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 22,280 | 22,047 | 22,423 | ۳۷۶ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۲,۶۵۰,۴۷۷,۷۲۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 22,282 | 22,048 | 22,425 | ۳۷۷ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۲,۸۷۴,۳۸۵,۰۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 22,283 | 22,050 | 22,427 | ۳۷۷ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۳,۰۹۸,۲۹۸,۱۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 22,285 | 22,052 | 22,428 | ۳۷۶ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۴,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۷۳,۳۲۲,۲۱۷,۱۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 21,690 | 21,464 | 21,835 | ۳۷۱ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۳۳۰,۰۴۳ | ۱۳۶,۸۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۳۶,۹۹۱,۸۱۲,۱۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 21,681 | 21,456 | 21,822 | ۳۶۶ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۲۳۰,۰۴۳ | ۱۳۸,۹۳۴,۱۹۰ | ۲,۹۸۰,۹۸۵,۶۵۳,۶۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 21,836 | 21,595 | 21,958 | ۳۶۳ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۳۰,۰۴۳ | ۱۳۹,۹۳۴,۱۹۰ | ۳,۰۲۱,۸۵۱,۷۱۴,۶۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 21,903 | 21,667 | 22,018 | ۳۵۱ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۱۰,۴۳۰,۰۴۳ | ۱۴۴,۷۳۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۵,۸۹۲,۹۹۵,۰۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 21,905 | 21,668 | 22,019 | ۳۵۱ | ۰ | ۲۵۵,۱۶۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۱۰,۴۳۰,۰۴۳ | ۱۴۴,۷۳۴,۱۹۰ | ۳,۱۳۶,۱۳۱,۷۱۹,۱۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||