صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سبحـان	1404/06/10	12,191	12,119	12,119	0	0	185,374,233	0	55,370,043	130,004,190	1,575,480,252,716
2	سبحـان	1404/06/09	12,215	12,143	12,143	0	0	185,374,233	0	55,370,043	130,004,190	1,578,616,301,905
3	سبحـان	1404/06/08	12,025	11,954	11,954	0	0	185,374,233	2,000,000	55,370,043	130,004,190	1,554,117,383,064
4	سبحـان	1404/06/07	12,099	12,029	12,029	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,587,895,897,955
5	سبحـان	1404/06/06	12,098	12,029	12,029	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,587,821,117,743
6	سبحـان	1404/06/05	12,097	12,028	12,028	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,587,746,561,865
7	سبحـان	1404/06/04	12,066	11,997	11,997	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,583,603,540,280
8	سبحـان	1404/06/03	12,016	11,947	11,947	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,577,030,508,331
9	سبحـان	1404/06/02	12,222	12,151	12,151	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,603,954,729,700
10	سبحـان	1404/06/01	12,221	12,150	12,150	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,603,845,487,799
11	سبحـان	1404/05/31	12,224	12,153	12,153	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,604,216,410,103
12	سبحـان	1404/05/30	12,224	12,153	12,153	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,604,209,001,919
13	سبحـان	1404/05/29	12,219	12,148	12,148	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,603,578,904,671
14	سبحـان	1404/05/28	12,262	12,190	12,190	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,609,173,536,364
15	سبحـان	1404/05/27	12,333	12,261	12,261	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,618,463,378,943
16	سبحـان	1404/05/26	12,346	12,272	12,272	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,619,895,114,974
17	سبحـان	1404/05/25	12,240	12,167	12,167	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,606,113,234,914
18	سبحـان	1404/05/24	12,151	12,078	12,078	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,594,333,041,960
19	سبحـان	1404/05/23	12,151	12,078	12,078	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,594,352,673,830
20	سبحـان	1404/05/22	12,119	12,047	12,047	0	0	185,374,233	0	53,370,043	132,004,190	1,590,196,313,940
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...224 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲