صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/09	23,013	22,784	23,165	381	0	257,264,233	0	128,990,043	128,274,190	2,922,649,416,929
2	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/08	23,014	22,785	23,166	381	0	257,264,233	0	128,990,043	128,274,190	2,922,754,863,105
3	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/07	23,019	22,790	23,171	381	0	257,264,233	0	128,990,043	128,274,190	2,923,375,094,571
4	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/06	23,122	22,896	23,277	381	0	257,264,233	500,000	128,990,043	128,274,190	2,936,952,352,929
5	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/05	22,973	22,755	23,134	379	0	257,264,233	0	128,490,043	128,774,190	2,930,195,288,064
6	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/04	22,783	22,565	22,944	379	0	257,264,233	2,000,000	128,490,043	128,774,190	2,905,742,829,003
7	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/03	22,217	22,005	22,378	373	0	257,264,233	0	126,490,043	130,774,190	2,877,659,184,779
8	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/02	22,177	21,964	22,337	373	0	257,264,233	0	126,490,043	130,774,190	2,872,303,773,050
9	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/05/01	22,175	21,962	22,336	374	0	257,264,233	0	126,490,043	130,774,190	2,872,073,793,099
10	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/31	22,205	21,991	22,365	374	0	257,264,233	0	126,490,043	130,774,190	2,875,879,929,311
11	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/30	22,010	21,793	22,167	374	0	257,264,233	0	126,490,043	130,774,190	2,850,021,011,665
12	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/29	21,744	21,528	21,901	373	0	257,264,233	0	126,490,043	130,774,190	2,815,269,271,129
13	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/28	21,639	21,423	21,797	374	0	257,264,233	0	126,490,043	130,774,190	2,801,595,089,298
14	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/27	21,585	21,371	21,744	373	0	257,264,233	3,000,000	126,490,043	130,774,190	2,794,718,465,340
15	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/26	21,969	21,752	22,132	380	0	257,264,233	0	123,490,043	133,774,190	2,909,912,159,895
16	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/25	21,970	21,754	22,134	380	0	257,264,233	0	123,490,043	133,774,190	2,910,113,816,852
17	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/24	21,972	21,755	22,135	380	0	257,264,233	0	123,490,043	133,774,190	2,910,315,486,209
18	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/23	22,044	21,826	22,206	380	0	257,264,233	0	123,490,043	133,774,190	2,919,805,527,780
19	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/22	22,300	22,083	22,463	380	0	257,264,233	0	123,490,043	133,774,190	2,954,108,988,891
20	صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا	1405/04/21	22,427	22,213	22,592	379	0	257,264,233	110,000	123,490,043	133,774,190	2,971,485,964,132
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲