صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سبحـان 1401/03/01 19,890,139 19,760,887 19,760,887 0 0 424,117 0 342,402 81,715 1,614,760,844,459
2 سبحـان 1401/02/31 19,841,640 19,712,673 19,712,673 0 0 424,117 0 342,402 81,715 1,610,821,056,455
3 سبحـان 1401/02/30 20,086,149 19,955,504 19,955,504 0 0 424,117 0 342,402 81,715 1,630,664,003,430
4 سبحـان 1401/02/29 20,087,386 19,956,741 19,956,741 0 0 424,117 0 342,402 81,715 1,630,765,074,563
5 سبحـان 1401/02/28 20,077,189 19,946,545 19,946,545 0 0 424,117 123 342,402 81,715 1,629,931,894,693
6 سبحـان 1401/02/27 20,305,188 20,173,061 20,173,061 0 7 424,117 63 342,279 81,838 1,650,922,953,973
7 سبحـان 1401/02/26 20,233,368 20,101,704 20,101,704 0 0 424,110 0 342,216 81,894 1,646,208,983,649
8 سبحـان 1401/02/25 20,014,822 19,883,282 19,883,282 0 0 424,110 93 342,216 81,894 1,628,321,458,890
9 سبحـان 1401/02/24 20,040,807 19,909,107 19,909,107 0 0 424,110 0 342,123 81,987 1,632,287,984,920
10 سبحـان 1401/02/23 19,697,733 19,568,392 19,568,392 0 0 424,110 0 342,123 81,987 1,604,353,749,455
11 سبحـان 1401/02/22 19,696,732 19,567,391 19,567,391 0 0 424,110 18 342,123 81,987 1,604,271,685,845
12 سبحـان 1401/02/21 19,709,733 19,580,421 19,580,421 0 0 424,110 62 342,105 82,005 1,605,692,449,947
13 سبحـان 1401/02/20 19,306,686 19,180,313 19,180,313 0 18 424,110 5 342,043 82,067 1,574,070,780,364
14 سبحـان 1401/02/19 19,301,366 19,175,378 19,175,378 0 51 424,092 37 342,038 82,054 1,573,416,428,226
15 سبحـان 1401/02/18 19,473,645 19,346,218 19,346,218 0 155 424,041 1 342,001 82,040 1,587,163,694,410
16 سبحـان 1401/02/17 19,324,150 19,197,835 19,197,835 0 0 423,886 0 342,000 81,886 1,572,033,879,467
17 سبحـان 1401/02/16 19,029,467 18,905,773 18,905,773 0 0 423,886 0 342,000 81,886 1,548,118,144,484
18 سبحـان 1401/02/15 19,029,921 18,906,227 18,906,227 0 0 423,886 0 342,000 81,886 1,548,155,289,635
19 سبحـان 1401/02/14 19,030,422 18,906,728 18,906,728 0 0 423,886 0 342,000 81,886 1,548,196,353,429
20 سبحـان 1401/02/13 19,030,425 18,906,731 18,906,731 0 0 423,886 3 342,000 81,886 1,548,196,579,918