صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سبحـان	1404/10/02	18,311	18,133	18,133	0	0	203,204,233	0	90,270,043	112,934,190	2,047,867,998,881
2	سبحـان	1404/10/01	18,016	17,842	17,842	0	0	203,204,233	0	90,270,043	112,934,190	2,015,020,330,030
3	سبحـان	1404/09/30	18,005	17,831	17,831	0	0	203,204,233	0	90,270,043	112,934,190	2,013,691,496,724
4	سبحـان	1404/09/29	17,939	17,767	17,767	0	1,100,000	203,204,233	0	90,270,043	112,934,190	2,006,507,678,745
5	سبحـان	1404/09/28	17,648	17,478	17,478	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,954,688,424,037
6	سبحـان	1404/09/27	17,645	17,476	17,476	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,954,408,400,595
7	سبحـان	1404/09/26	17,682	17,512	17,512	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,958,495,047,963
8	سبحـان	1404/09/25	17,294	17,130	17,130	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,915,734,909,751
9	سبحـان	1404/09/24	17,515	17,349	17,349	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,940,239,885,320
10	سبحـان	1404/09/23	17,251	17,090	17,090	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,911,243,776,749
11	سبحـان	1404/09/22	17,219	17,059	17,059	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,907,777,080,394
12	سبحـان	1404/09/21	16,963	16,810	16,810	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,879,940,261,139
13	سبحـان	1404/09/20	16,963	16,810	16,810	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,879,943,509,693
14	سبحـان	1404/09/19	16,973	16,820	16,820	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,881,074,103,191
15	سبحـان	1404/09/18	16,659	16,508	16,508	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,846,148,957,759
16	سبحـان	1404/09/17	16,627	16,476	16,476	0	0	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,842,564,462,552
17	سبحـان	1404/09/16	16,358	16,210	16,210	0	4,050,000	202,104,233	0	90,270,043	111,834,190	1,812,794,970,287
18	سبحـان	1404/09/15	16,422	16,267	16,267	0	0	198,054,233	0	90,270,043	107,784,190	1,753,355,976,641
19	سبحـان	1404/09/14	16,148	15,997	15,997	0	0	198,054,233	0	90,270,043	107,784,190	1,724,267,971,258
20	سبحـان	1404/09/13	16,148	15,998	15,998	0	0	198,054,233	0	90,270,043	107,784,190	1,724,282,077,532
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...230 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲