لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سبحـان	1403/08/29	36,677,642	36,444,283	36,444,283	0	0	448,894	0	412,087	36,807	1,341,404,725,396
2	سبحـان	1403/08/28	36,432,406	36,205,382	36,205,382	0	0	448,894	0	412,087	36,807	1,332,611,508,782
3	سبحـان	1403/08/27	35,930,187	35,699,870	35,699,870	0	0	448,894	0	412,087	36,807	1,314,005,109,351
4	سبحـان	1403/08/26	35,786,162	35,567,986	35,567,986	0	0	448,894	0	412,087	36,807	1,309,150,842,447
5	سبحـان	1403/08/25	35,267,088	35,053,506	35,053,506	0	0	448,894	0	412,087	36,807	1,290,214,392,214
6	سبحـان	1403/08/24	35,260,253	35,046,671	35,046,671	0	0	448,894	0	412,087	36,807	1,289,962,804,667
7	سبحـان	1403/08/23	35,319,335	35,105,564	35,105,564	0	0	448,894	20	412,087	36,807	1,292,130,484,626
8	سبحـان	1403/08/22	35,110,567	34,901,120	34,901,120	0	0	448,894	300	412,067	36,827	1,285,303,557,030
9	سبحـان	1403/08/21	35,098,312	34,886,869	34,886,869	0	0	448,894	0	411,767	37,127	1,295,244,780,879
10	سبحـان	1403/08/20	34,757,395	34,548,666	34,548,666	0	0	448,894	0	411,767	37,127	1,282,688,315,622
11	سبحـان	1403/08/19	34,397,186	34,191,658	34,191,658	0	0	448,894	0	411,767	37,127	1,269,433,698,892
12	سبحـان	1403/08/18	33,885,603	33,683,561	33,683,561	0	0	448,894	0	411,767	37,127	1,250,569,581,150
13	سبحـان	1403/08/17	33,881,759	33,679,717	33,679,717	0	0	448,894	0	411,767	37,127	1,250,426,840,840
14	سبحـان	1403/08/16	33,913,254	33,711,007	33,711,007	0	0	448,894	0	411,767	37,127	1,251,588,555,474
15	سبحـان	1403/08/15	34,019,694	33,816,433	33,816,433	0	0	448,894	0	411,767	37,127	1,255,502,724,987
16	سبحـان	1403/08/14	33,898,119	33,695,603	33,695,603	0	0	448,894	1	411,767	37,127	1,251,016,662,142
17	سبحـان	1403/08/13	34,098,375	33,894,324	33,894,324	0	0	448,894	0	411,766	37,128	1,258,428,462,940
18	سبحـان	1403/08/12	34,522,449	34,313,311	34,313,311	0	0	448,894	0	411,766	37,128	1,273,984,606,495
19	سبحـان	1403/08/11	34,541,577	34,333,907	34,333,907	0	0	448,894	0	411,766	37,128	1,274,749,292,104
20	سبحـان	1403/08/10	34,537,882	34,330,213	34,330,213	0	0	448,894	1	411,766	37,128	1,274,612,131,065
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲