لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سبحـان	1403/12/27	43,714,624	43,429,970	43,429,970	0	0	464,698	3	413,359	51,339	2,229,651,245,409
2	سبحـان	1403/12/26	43,826,476	43,542,971	43,542,971	0	0	464,698	0	413,356	51,342	2,235,583,235,442
3	سبحـان	1403/12/25	43,484,026	43,202,708	43,202,708	0	0	464,698	0	413,356	51,342	2,218,113,419,449
4	سبحـان	1403/12/24	42,782,069	42,505,777	42,505,777	0	0	464,698	0	413,356	51,342	2,182,331,587,852
5	سبحـان	1403/12/23	42,782,945	42,506,653	42,506,653	0	0	464,698	46	413,356	51,342	2,182,376,571,957
6	سبحـان	1403/12/22	42,770,420	42,494,416	42,494,416	0	0	464,698	0	413,310	51,388	2,183,703,034,540
7	سبحـان	1403/12/21	42,714,837	42,441,066	42,441,066	0	0	464,698	29	413,310	51,388	2,180,961,518,531
8	سبحـان	1403/12/20	43,194,422	42,916,831	42,916,831	0	0	464,698	0	413,281	51,417	2,206,654,686,462
9	سبحـان	1403/12/19	43,156,858	42,881,032	42,881,032	0	0	464,698	0	413,281	51,417	2,204,814,026,057
10	سبحـان	1403/12/18	43,685,576	43,409,621	43,409,621	0	0	464,698	0	413,281	51,417	2,231,992,473,382
11	سبحـان	1403/12/17	44,200,586	43,920,740	43,920,740	0	0	464,698	0	413,281	51,417	2,258,272,675,809
12	سبحـان	1403/12/16	44,198,702	43,918,856	43,918,856	0	0	464,698	75	413,281	51,417	2,258,175,815,151
13	سبحـان	1403/12/15	44,207,553	43,928,116	43,928,116	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,261,946,535,967
14	سبحـان	1403/12/14	44,317,397	44,039,161	44,039,161	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,267,664,467,414
15	سبحـان	1403/12/13	44,422,782	44,144,379	44,144,379	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,273,082,382,667
16	سبحـان	1403/12/12	45,185,263	44,900,997	44,900,997	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,312,042,154,331
17	سبحـان	1403/12/11	44,979,079	44,693,727	44,693,727	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,301,369,410,787
18	سبحـان	1403/12/10	44,831,419	44,547,335	44,547,335	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,293,831,367,416
19	سبحـان	1403/12/09	44,830,841	44,546,757	44,546,757	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,293,801,631,343
20	سبحـان	1403/12/08	44,832,705	44,548,621	44,548,621	0	0	464,698	0	413,206	51,492	2,293,897,591,805
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲