لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/24 | 32,461 | 32,147 | 32,147 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,416,773,261,732 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/23 | 32,043 | 31,731 | 31,731 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,359,685,606,061 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/22 | 32,234 | 31,924 | 31,924 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,386,158,828,082 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/21 | 31,952 | 31,640 | 31,640 | 0 | 0 | 270,864,233 | 1,000,000 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,347,108,701,649 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/20 | 31,184 | 30,884 | 30,884 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,274,157,793,456 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/19 | 31,186 | 30,886 | 30,886 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,274,423,635,229 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/18 | 31,188 | 30,888 | 30,888 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,274,689,516,064 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/17 | 31,134 | 30,833 | 30,833 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,267,137,817,699 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/16 | 30,549 | 30,251 | 30,276 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,186,605,555,731 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/15 | 29,826 | 29,538 | 29,563 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,087,863,450,287 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/14 | 29,405 | 29,128 | 29,153 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,031,174,475,545 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/13 | 29,086 | 28,814 | 28,839 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 3,987,687,397,286 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/12 | 29,084 | 28,813 | 28,838 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 3,987,534,276,342 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/11 | 29,113 | 28,842 | 28,867 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 3,991,526,236,423 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/10 | 28,983 | 28,712 | 28,737 | 25 | 0 | 270,864,233 | 1,000,000 | 132,470,043 | 138,394,190 | 3,973,524,211,707 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/09 | 29,495 | 29,217 | 29,241 | 24 | 0 | 270,864,233 | 0 | 131,470,043 | 139,394,190 | 4,072,621,439,627 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/08 | 29,470 | 29,202 | 29,227 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 131,470,043 | 139,394,190 | 4,070,612,033,128 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/07 | 29,447 | 29,179 | 29,204 | 25 | 6,800,000 | 270,864,233 | 300,000 | 131,470,043 | 139,394,190 | 4,067,434,803,726 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/06 | 29,181 | 28,902 | 28,929 | 27 | 0 | 264,064,233 | 0 | 131,170,043 | 132,894,190 | 3,840,962,328,699 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/05 | 29,183 | 28,904 | 28,930 | 26 | 0 | 264,064,233 | 0 | 131,170,043 | 132,894,190 | 3,841,196,378,862 |