لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سبحـان	1401/03/01	19,890,139	19,760,887	19,760,887	0	0	424,117	0	342,402	81,715	1,614,760,844,459
2	سبحـان	1401/02/31	19,841,640	19,712,673	19,712,673	0	0	424,117	0	342,402	81,715	1,610,821,056,455
3	سبحـان	1401/02/30	20,086,149	19,955,504	19,955,504	0	0	424,117	0	342,402	81,715	1,630,664,003,430
4	سبحـان	1401/02/29	20,087,386	19,956,741	19,956,741	0	0	424,117	0	342,402	81,715	1,630,765,074,563
5	سبحـان	1401/02/28	20,077,189	19,946,545	19,946,545	0	0	424,117	123	342,402	81,715	1,629,931,894,693
6	سبحـان	1401/02/27	20,305,188	20,173,061	20,173,061	0	7	424,117	63	342,279	81,838	1,650,922,953,973
7	سبحـان	1401/02/26	20,233,368	20,101,704	20,101,704	0	0	424,110	0	342,216	81,894	1,646,208,983,649
8	سبحـان	1401/02/25	20,014,822	19,883,282	19,883,282	0	0	424,110	93	342,216	81,894	1,628,321,458,890
9	سبحـان	1401/02/24	20,040,807	19,909,107	19,909,107	0	0	424,110	0	342,123	81,987	1,632,287,984,920
10	سبحـان	1401/02/23	19,697,733	19,568,392	19,568,392	0	0	424,110	0	342,123	81,987	1,604,353,749,455
11	سبحـان	1401/02/22	19,696,732	19,567,391	19,567,391	0	0	424,110	18	342,123	81,987	1,604,271,685,845
12	سبحـان	1401/02/21	19,709,733	19,580,421	19,580,421	0	0	424,110	62	342,105	82,005	1,605,692,449,947
13	سبحـان	1401/02/20	19,306,686	19,180,313	19,180,313	0	18	424,110	5	342,043	82,067	1,574,070,780,364
14	سبحـان	1401/02/19	19,301,366	19,175,378	19,175,378	0	51	424,092	37	342,038	82,054	1,573,416,428,226
15	سبحـان	1401/02/18	19,473,645	19,346,218	19,346,218	0	155	424,041	1	342,001	82,040	1,587,163,694,410
16	سبحـان	1401/02/17	19,324,150	19,197,835	19,197,835	0	0	423,886	0	342,000	81,886	1,572,033,879,467
17	سبحـان	1401/02/16	19,029,467	18,905,773	18,905,773	0	0	423,886	0	342,000	81,886	1,548,118,144,484
18	سبحـان	1401/02/15	19,029,921	18,906,227	18,906,227	0	0	423,886	0	342,000	81,886	1,548,155,289,635
19	سبحـان	1401/02/14	19,030,422	18,906,728	18,906,728	0	0	423,886	0	342,000	81,886	1,548,196,353,429
20	سبحـان	1401/02/13	19,030,425	18,906,731	18,906,731	0	0	423,886	3	342,000	81,886	1,548,196,579,918
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...165 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲