لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/30 | 31,282 | 30,976 | 30,976 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 140,470,043 | 130,394,190 | 4,039,077,405,005 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/29 | 31,630 | 31,319 | 31,319 | 0 | 0 | 270,864,233 | 5,000,000 | 140,470,043 | 130,394,190 | 4,083,853,944,145 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/28 | 31,935 | 31,632 | 31,632 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 135,470,043 | 135,394,190 | 4,282,738,984,080 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/27 | 32,488 | 32,177 | 32,177 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 135,470,043 | 135,394,190 | 4,356,576,859,423 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/26 | 32,490 | 32,179 | 32,179 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 135,470,043 | 135,394,190 | 4,356,846,793,501 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/25 | 32,492 | 32,181 | 32,181 | 0 | 0 | 270,864,233 | 2,000,000 | 135,470,043 | 135,394,190 | 4,357,116,766,284 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/24 | 32,461 | 32,147 | 32,147 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,416,773,261,732 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/23 | 32,043 | 31,731 | 31,731 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,359,685,606,061 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/22 | 32,234 | 31,924 | 31,924 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,386,158,828,082 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/21 | 31,952 | 31,640 | 31,640 | 0 | 0 | 270,864,233 | 1,000,000 | 133,470,043 | 137,394,190 | 4,347,108,701,649 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/20 | 31,184 | 30,884 | 30,884 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,274,157,793,456 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/19 | 31,186 | 30,886 | 30,886 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,274,423,635,229 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/18 | 31,188 | 30,888 | 30,888 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,274,689,516,064 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/17 | 31,134 | 30,833 | 30,833 | 0 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,267,137,817,699 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/16 | 30,549 | 30,251 | 30,276 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,186,605,555,731 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/15 | 29,826 | 29,538 | 29,563 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,087,863,450,287 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/14 | 29,405 | 29,128 | 29,153 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 4,031,174,475,545 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/13 | 29,086 | 28,814 | 28,839 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 3,987,687,397,286 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/12 | 29,084 | 28,813 | 28,838 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 3,987,534,276,342 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا | 1405/06/11 | 29,113 | 28,842 | 28,867 | 25 | 0 | 270,864,233 | 0 | 132,470,043 | 138,394,190 | 3,991,526,236,423 |