67323948

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سبحـان	1404/04/10	12,880	12,809	13,272	463	0	185,124,233	272,822	13,627,973	171,496,260	2,196,621,313,901
2	سبحـان	1404/04/09	12,867	12,791	13,484	693	0	185,124,233	213,741	13,355,151	171,769,082	2,197,095,896,622
3	سبحـان	1404/04/08	13,154	13,075	13,765	690	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,248,707,967,165
4	سبحـان	1404/04/07	13,136	13,055	14,072	1,017	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,245,296,702,296
5	سبحـان	1404/04/06	13,102	13,021	14,318	1,297	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,239,357,819,342
6	سبحـان	1404/04/05	13,102	13,021	14,318	1,297	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,239,377,810,105
7	سبحـان	1404/04/04	13,008	12,927	14,229	1,302	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,223,179,478,779
8	سبحـان	1404/04/03	14,320	14,230	14,230	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,237,191,421
9	سبحـان	1404/04/02	14,320	14,230	14,230	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,257,502,219
10	سبحـان	1404/04/01	14,320	14,230	14,230	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,277,974,808
11	سبحـان	1404/03/31	14,320	14,230	14,230	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,298,629,271
12	سبحـان	1404/03/30	14,320	14,230	14,230	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,318,970,700
13	سبحـان	1404/03/29	14,320	14,230	14,230	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,342,471,533
14	سبحـان	1404/03/28	14,320	14,230	14,230	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,314,677,059
15	سبحـان	1404/03/27	14,323	14,233	14,233	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,776,760,217
16	سبحـان	1404/03/26	14,323	14,233	14,233	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,800,233,195
17	سبحـان	1404/03/25	14,323	14,233	14,233	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,823,745,867
18	سبحـان	1404/03/24	14,324	14,233	14,233	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,850,665,728
19	سبحـان	1404/03/23	14,323	14,233	14,233	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,447,799,045,305
20	سبحـان	1404/03/22	14,327	14,236	14,236	0	0	185,124,233	0	13,141,410	171,982,823	2,448,418,135,132
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...221 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲