| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۵۸۹.۰۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۲۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۷۱.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۶۷۹.۹۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۸۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۳,۳۰۸.۴۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۱۲۸.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۸ |
۲۱,۳۲۰.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۲,۷۹۸.۵۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۳.۰۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۹۲ |
۳۷,۹۲۷.۷۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۲۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۴,۸۹۴.۱۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|