ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۲۲ |
۴.۴۴ |
۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۱۷) |
(۴۳.۷۴) |
۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵) |
۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۱۸) |
(۳۸.۹۶) |
۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۵۵) |
(۷۱.۳۵) |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۵۷.۵۴) |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۳۱۱.۵ |
(۳۲.۴) |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۴.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۷۸) |
(۵.۶۳) |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۶۸.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۹۱.۴۲ |
(۱۵.۴۷) |
|