| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۳.۵ |
۲.۰۸ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۵ |
۲.۴۷ |
۶۸۰,۵۷۹.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۳۹ |
۵۸۷,۶۱۵.۸۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳ |
۱.۹۶ |
۴۰۵,۹۴۲.۳۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴) |
(۹۱.۹۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۶۲) |
(۹۱.۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۵۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۳۳.۷۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۶۲,۸۳۵.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۷.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۶۱۴.۶ |
(۲۳.۳) |
|
|