| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۹۷) |
۰.۷۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۸۲۴.۳۸ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۴۶) |
۱۹.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۷.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۱ |
۲.۰۵ |
۱,۸۲۸.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۹۸ |
۱.۰۹ |
۱۲۹,۴۶۹.۶۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۷ |
(۸۰.۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۱,۸۸۸.۳۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۹۳ |
۱۸,۶۳۴.۶ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۵۶۵.۵۹ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|