| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۳.۰۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۹۲ |
۳۷,۹۲۷.۷۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۲۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۴,۸۹۴.۱۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۵,۹۰۹.۱۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۱.۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۸ |
۱.۲۳ |
۴۷۵.۵۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۸۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۱۳.۲۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۵ |
۱.۶۸ |
۳۹,۳۱۳.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۳۵.۱۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|