| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۶ |
۲.۵۸ |
۲۴۶,۳۸۸.۵۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۳۵ |
۵۸۲.۶۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۵۸ |
۰.۹ |
۳۰,۲۷۶.۰۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۱۴۶.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۳) |
۴۶۱.۶۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|