| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۲۹.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۶.۳۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۷.۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۵ |
۱۳,۶۹۳.۹۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۸) |
۱۲۱.۷۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۲۸.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳ |
۲.۳۲ |
۱۱,۱۷۸.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۸۳ |
۱۵,۵۳۸.۹۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۴۳ |
۴۳۸,۸۰۲.۳ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۳۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|