| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۶۵.۲۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۴۱.۴۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۴۷ |
۲۴۱,۶۳۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۱۵) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۴۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۵) |
(۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۲۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۲۷) |
۳۶.۴۸ |
|
|