| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۷.۰۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۴ |
۱۱,۵۰۶.۲۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹ |
۲.۱۱ |
۲,۵۰۹.۱۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۸ |
۶۸۱,۵۶۳.۱۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۷ |
۹۱.۶۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۴۲ |
۱۰۴,۷۹۵.۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۲.۷۴ |
۶۰۳,۷۱۹.۳۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۸۵ |
۱۶,۳۳۲.۴۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۱۲۵.۱۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۲۰.۱۲ |
(۹۸.۸۴) |
|
|