| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۰۵ |
۹,۸۴۷.۱۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۳ |
(۳۲.۵۵) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۰۹.۵۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۷۰.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵۵.۹۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۲۹.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۶.۳۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۱۹۷.۰۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۵ |
۱۳,۶۹۳.۹۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۸) |
۱۲۱.۷۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۲۸.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۳ |
۲.۳۲ |
۱۱,۱۷۸.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|