| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۶۸) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۲۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۷.۸۹ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۵۵) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۴۵۶.۷۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۱.۵۵ |
۱.۱۱ |
۲۷,۳۴۶.۵۷ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۸۹.۲۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۱.۶۸ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۸۶۲.۲۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۸) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۹۴.۶۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۳۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۵.۳۹ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۶.۳۵) |
(۹۷.۱۷) |
|
|