| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۴۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۴.۷۲) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۴) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۷۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۸ |
۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۵.۱۳) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۸۱) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۰۵۷.۷۸ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۹ |
۸۷۸.۱۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
|
|