| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۴۲ |
۱۴,۷۷۶.۸۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۳ |
۱,۴۸۸.۱۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۴۹.۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۶.۸۲ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۸۵) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۸۴) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۳۳ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۷۰.۴۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶ |
۲,۰۴۸.۲ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۸ |
۱,۹۰۳.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۷ |
۵۱۵,۴۴۶.۴۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۸۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۷۱ |
۴۳۷.۳۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۱۰.۱۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۸ |
۱.۹۴ |
۲۱,۵۲۷.۰۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۷.۰۱) |
|
|