| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۷ |
(۴۲.۲۹) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۳.۳۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۰۱) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۶.۱۳ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۴.۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۹۴) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۱) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۲۶ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۵.۵۴ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲۱ |
۲.۱۱ |
۷,۹۵۰.۵۱ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۳۴) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۳۵۳.۹۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
|
|