| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۸۹.۲۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۱.۶۸ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۸۶۲.۲۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۸) |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۹۴.۶۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۳۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۵.۳۹ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۶.۳۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۳.۱۱ |
۰.۹۸ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۵۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۷,۰۹۷.۵۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۰۸ |
۲.۹۵ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
(۰.۱۴) |
|
|