| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۳۹.۶۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۶.۹۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۱۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۳.۹۱ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۴.۰۶ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۸) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵) |
(۸۶.۵۳) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۲۶) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
|
|