| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۴۳ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۶۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۵۲ |
۳.۰۹ |
۲۴,۴۸۷.۴۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۶,۸۷۷.۰۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۸۹۸.۵۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۷) |
۲,۰۰۰.۶۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۷۱) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
|
|