| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۸۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۶۵) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۶۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۳۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۲۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۳۳ |
۱۲۲,۰۳۶.۳۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۴۶) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۲.۹۱ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴۴) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۳۰۲.۶۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۲۹,۰۵۵.۸۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۲۴۰.۶۱ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|