| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۲۷) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۳۵ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۳۲ |
۱۷,۰۵۳.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۱۶ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۷۱.۸۳ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۱) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۱۵ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۶.۰۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۶۱ |
۴.۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۵.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۸۱ |
۲۱۱,۰۰۳.۰۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۳ |
۱,۰۰۱.۳۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|