| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۱ |
۳.۳۲ |
۶۹,۳۵۸.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۹) |
(۵.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۷,۰۶۷.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۹ |
۳,۴۶۳.۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۰.۵۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۱۱.۳۸) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۶۷ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۰۳ |
۸۹۲,۳۷۶.۴۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۳۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۱) |
۶۷۸.۴۴ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴ |
(۶.۱۳) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
|
|