| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۳۵ |
۵۸۲.۶۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۵۸ |
۰.۹ |
۳۰,۲۷۶.۰۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶,۱۴۶.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۳) |
۴۶۱.۶۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۸۱ |
۳۳۹.۳۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۸۱ |
۳,۵۹۰.۸۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|