ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۳) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۲۰.۲۶) |
(۵۰.۵۸) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۳.۵) |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۵۹ |
۳۹۸.۹۸ |
۷۵۰.۱۳ |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۵۷) |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۵ |
۲۲۵.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۲) |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰۵.۷۲ |
(۴۳.۲۲) |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۷۹.۱۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۳.۴۲ |
۱۳۶.۷۵ |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۷۴) |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۶۱.۸۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
|