| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۸۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۶۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۹۶ |
۲.۰۳ |
۳,۱۵۰.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۰,۸۳۹.۵۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۶ |
۲.۰۳ |
۲۴۱,۹۳۳.۴۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۴۹ |
۱,۸۴۳.۲۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۴ |
۲۱۰.۲۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷۱ |
۱.۸۳ |
۴۷,۹۷۲.۷۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۳۶.۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۷.۹۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۲۸ |
۲۹,۷۲۵.۸۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۹۶ |
۰.۵۲ |
۱۱۸,۲۴۰.۴۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|