| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۶۱ |
۱۵۶.۴۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۸۹) |
۳۵۹.۲۴ |
(۹۶.۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۶۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۶۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۷.۹۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۸۶ |
۲,۲۰۲.۰۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۵۸.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۰۲.۵۱ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|