| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۵ |
۲.۴۷ |
۶۸۰,۵۷۹.۰۱ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۱ |
۲.۳۹ |
۵۸۷,۶۱۵.۸۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳ |
۱.۹۶ |
۴۰۵,۹۴۲.۳۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴) |
(۹۱.۹۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۶۲) |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۵۳.۲۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۳۳.۷۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۶۲,۸۳۵.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۷.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۲,۶۱۴.۶ |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۵۴ |
۸,۵۹۶.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۹ |
۱.۲۲ |
۴۹۵.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴۲.۷۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|