صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۲) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۹۴ | ۲.۰۲ | ۱۱۲,۹۳۳.۷۷ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲.۸۳ | ۲.۱۳ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۵۱ | ۲.۰۴ | ۲۴,۰۷۳.۰۴ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱.۵۵ | ۱.۸۷ | ۲۷,۴۰۷.۸۷ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۴۵ | ۱.۲۱ | ۱۹,۲۵۲.۲۷ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳.۶۹ | ۰.۰۷ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۳۲) | ۰ | (۶۹.۲) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۴.۳۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۵.۳۳) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۱) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۶.۸۵) | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱۸) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۳۷ | ۰ | ۲۹۰.۱۷ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۴ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۷) | ۰ |