| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۲۷ |
۱۰,۰۷۲.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۰۹۰.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۹۱.۱۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۶۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۲.۸۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۳۲.۰۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|