ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۷۸ |
۲۲۵.۷۵ |
۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۵ |
۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۵.۱۱ |
(۱۵.۸۹) |
۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۶۷.۳۱ |
۲۵۳.۷۶ |
۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۷.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۹۷) |
۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۲.۵۴) |
۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۸) |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۷ |
۲,۰۸۴.۴۲ |
۶۸۳.۴۳ |
۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۳۲ |
(۳۰.۰۱) |
۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۹۱ |
۷۹.۵۹ |
۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
|