| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۸ |
۴۴۱.۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶۹.۸۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۱.۷۳ |
۸۲۶,۳۸۹.۳۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۳,۰۹۳.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۲۲.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۸.۰۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۷۹۲.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|