ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۷) |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۲۱) |
(۸۶.۵۴) |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۱۵) |
(۶۵.۱۴) |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۸ |
۴۴۱.۳ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶۹.۸۲ |
۴۷.۲۲ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۱.۷۳ |
۸۲۶,۳۸۹.۳۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۳,۰۹۳.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۲۲.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۱.۱۶) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۸.۰۹ |
۴۶۱.۸۱ |
|