| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۲۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۱۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۸ |
۴۴۱.۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶۹.۸۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۱.۷۳ |
۸۲۶,۳۸۹.۳۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۳,۰۹۳.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۲۲.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۸.۰۹ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|