| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۹۱.۲۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۴۵.۲۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۱ |
۲.۲۱ |
۳۳,۹۶۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۲۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۷.۵۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۵۷.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۴,۲۴۵.۷۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۵.۴۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۰,۳۲۹.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۱۵ |
۱۶,۱۵۵.۶۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|