| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۸۷.۶۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۲۱۲.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۳.۰۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۷۰.۶۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۲۷) |
(۷۱.۸۶) |
|
|