| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۳۴ |
۱,۰۹۰.۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱۳ |
۹۷۶.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۴ |
۴,۳۴۳.۲۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۱۳ |
۴,۵۲۳.۸۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۵۸ |
۳۸۵,۹۰۵.۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۸۸ |
۱.۸۹ |
۸۹,۶۵۲.۵۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۷۳.۰۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۶۲.۱۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
|
|