| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۹۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۲ |
۵,۰۵۱.۷۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۹۳ |
۳۶,۴۵۱.۳۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۷۰۱.۲۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۵۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۴۷ |
(۵.۳۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۳۳ |
۷۱۵.۶۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|