| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۳۳ |
۷۱۵.۶۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۷ |
۱,۲۷۷.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۵۰۴.۲۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۱.۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۸.۳۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱ |
۲.۲۱ |
۱۹۴,۰۶۲.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۰۴ |
۲,۳۵۲.۲۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۷.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۷۵.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
|
|