| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۹۱.۲۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۴۵.۲۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۱ |
۲.۲۱ |
۳۳,۹۶۰.۴۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۲۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۷.۵۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۵۷.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۷ |
۲.۵۴ |
۱۴,۲۴۵.۷۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۸ |
۲,۴۵۵.۴۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۰,۳۲۹.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|