| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵ |
۲۶۴.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۷۳ |
۷۲۴.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۵.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۵۲ |
۷,۷۷۵.۳۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۳۷.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۸ |
۱,۹۶۵.۷۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۶.۵۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۳۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۷ |
۶۳۸.۵۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۶.۳۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
|
|