| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۴ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۶۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۹۵.۷۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۹.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۴.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۱۸.۱۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۲۶.۴۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
|
|