| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۶۶.۵۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۸.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۸۸ |
۷۰۳.۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۷۰.۰۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۹۸ |
۱,۴۵۸.۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۸ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۹.۱۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۸۰.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۴۱.۹۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۴۸) |
۰ |
|
|