| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۳ |
(۴۰.۹۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۴۰.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۸ |
۳۴۸,۱۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۶۹۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۵ |
۵۷۶.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۴۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۱.۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|