| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۶۹.۳۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۶۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۸.۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۱.۲۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۲۷ |
۱۰,۰۷۲.۷۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۰۹۰.۳۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۹۱.۱۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۶۶) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۷۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۶۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|
|