| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۸.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۲۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۵۸.۱۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۵۸ |
۴۴۱.۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶۹.۸۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۱.۷۳ |
۸۲۶,۳۸۹.۳۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۳,۰۹۳.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۲۲.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|