| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۵۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۸۳) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۲.۷۳) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۶۹.۰۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۵۵) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۴۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۱۱ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۷.۲۵) |
(۴۶.۷۱) |
|
|