| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۴.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۱۸.۱۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۲۶.۴۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۵۸.۳۹ |
۳۲۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۷.۵۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۵۴ |
۷۹۵.۶۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۷۴ |
۵۰۷.۰۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۰.۹۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۲۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۱.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
|
|