| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۰۶ |
۴,۳۲۹.۸۱ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۳.۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۲.۲۸ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۳۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱) |
(۷۵.۵۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۷۷ |
۶۳۷.۲۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۶۳.۰۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۵۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|