| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۰۴ |
۲,۳۵۲.۲۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۷.۲۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۷۵.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
۱.۷۱ |
۱۱,۸۵۹.۳۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۲۶۶.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۹۱ |
۵۶۰.۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۸۶ |
۲.۱۸ |
۸۲,۵۵۰.۲۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۴ |
(۸۷.۲۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۱۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۲۴ |
۸۷۷.۹۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۲۸,۴۱۹.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|