ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۰۵ |
۷۸.۱۱ |
۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۰۲۰.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۵.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۴۵.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۴۶ |
۳۵,۴۹۲.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۷ |
۰ |
۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۶.۱۱) |
۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۷۲) |
(۳.۷۸) |
۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۰۲ |
۱۱,۴۰۶.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۷۲.۹۹ |
۵۵۷.۵۶ |
۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۸) |
۰ |
۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۹ |
۵۳۸.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸) |
۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷) |
(۸۴.۳۷) |
۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۰.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
|