| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۴۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۱.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۶۷.۲۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۲.۹ |
۷۲,۹۹۰.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۰۱۷.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۴۳ |
۷۹۴.۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۸) |
(۵۹.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۵۵) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
|
|