| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۳۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۲۲ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۱۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۱۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۵۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۳۱۱.۵ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۶۴.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۷۸) |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۶۸.۲۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|