| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۶۹۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۵ |
۵۷۶.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۴۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۱.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۶۷.۲۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۲.۹ |
۷۲,۹۹۰.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۰۱۷.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|