| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۷۱ |
۱۰۴.۰۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۶.۰۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۱.۸۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۰۴) |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۲۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۱) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۸.۵۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۵) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۴۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۶۲) |
(۸۵.۶۸) |
|
|