| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۸۴ |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۷.۵۸ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۳۰۰.۵۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۵۲ |
۱۲۶,۳۶۱.۵۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۶.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۰۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
|
|