| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۴.۵۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۵.۸۸) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۹۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۹.۷۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۲۰.۴۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۶) |
(۷۲.۲۶) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۴.۲۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۷.۰۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۲.۶۱) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۵۷.۸۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۷۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۸) |
(۱۶.۳۵) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
|
|