| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۹.۴۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۰,۷۳۹.۳۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۵.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۸۸.۶۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۲ |
۱,۴۰۹.۹۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۱.۴۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۷۹ |
۶.۸۱ |
|
|