| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۷۸ |
۷۷۹.۷۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۵۷ |
۱,۰۵۰.۷۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۹) |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۵۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۸۳) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۲.۷۳) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۳.۱۷) |
|
|