| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۸۱ |
۴۸.۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۸.۳۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۳۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۶.۷۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۹۶) |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۰۲ |
۵۱.۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۵۷) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۹.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۰۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۰۲۰.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۵.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|