| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳۲ |
۱.۷۱ |
۱۱,۸۸۲.۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۴۶۸.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۲.۲۶ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۷۰.۹۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸ |
۱,۰۶۴.۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۶۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۷.۶۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳ |
(۰.۱۸) |
۱۹۵.۷۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۹.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۷۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
|
|