| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۴۰.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۸ |
۳۴۸,۱۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۶۹۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۵ |
۵۷۶.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۴۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۱.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
|
|