| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶ |
۷.۳۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۳۳ |
۸,۵۳۶.۰۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۱ |
۱.۴ |
۲۳,۵۵۰.۲۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۳.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۲۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۳۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۹۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۸۱ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۸.۳۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۳۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۶.۷۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۹۶) |
(۷۲.۳) |
|
|