| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۳۱ |
۰.۵۷ |
۱۱,۵۸۵.۱۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۰۹ |
۰.۸۱ |
۵,۱۹۰.۶۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۵۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۰۳ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۵ |
(۸۹.۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۳ |
۱,۲۱۰.۰۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۹۳ |
۰.۶۹ |
۱۰۷,۲۱۵.۰۶ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۱ |
۱,۷۸۵.۷۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۷ |
۵,۴۹۸.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۱) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۹۶.۹۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|