| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۵۹ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۰۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۰۶.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۹ |
۲۴,۵۵۹.۳۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۱۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۱۱.۴۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۱.۶۱ |
۹,۲۱۷.۲۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۳.۷۷ |
۸۰۸,۵۶۴.۹۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۴ |
۴.۹۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
|
|