| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵,۹۹۸.۳۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۰۸۷.۶۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۳.۳۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۶۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۸.۸۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۴ |
(۶۴.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۸ |
۸,۸۱۵.۸۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|