| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۶۷.۲۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۶۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸۲ |
۲.۹ |
۷۲,۹۹۰.۶۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۳ |
۱.۵۴ |
۱۱,۰۱۷.۳۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۴۳ |
۷۹۴.۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۸) |
(۵۹.۸۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۵۵) |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۲.۸۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۵.۴۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳ |
۴۱۹.۲۶ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|