| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳ |
(۵۰.۶۸) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۲۵ |
۶,۷۶۴.۳۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۰۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۱۰.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۱۶۱.۹۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۰.۹۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۵ |
۷,۹۵۷.۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۹۵.۵۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۱.۷۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
|
|