| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۰.۵۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۸۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۶.۷۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۴.۲۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۸۴) |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۷۲.۲۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۷۰۹.۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۲۹۵.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۳۲.۲۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|