| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۳۹.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱ |
۳۱,۹۶۵.۱۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۷۴.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۳۹۱.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۴۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۷) |
(۵۷.۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۲) |
۰ |
|
|