| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۳۴.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۳۹ |
۱۰,۴۰۹.۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۴,۰۰۴.۷۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۸ |
۷,۵۹۶.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۴۳.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۵۲ |
۲۵,۹۶۱.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۰۶.۷۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۲.۸۷ |
۲۸۷,۸۹۷.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۱ |
۴.۶۵ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|