| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۰۹.۴۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۰,۷۳۹.۳۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۵.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۸۸.۶۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۲ |
۱,۴۰۹.۹۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۱.۴۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۷۹ |
۶.۸۱ |
|
|