| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۸ |
۴.۵ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۵۷.۲۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۶۶ |
۸,۴۷۴.۷۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۵۹۲.۶۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۹۶.۶۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۹) |
(۷۴.۴۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۶ |
۴۵,۱۰۹.۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۱.۰۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۱۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۸ |
۳.۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۴۴ |
۳,۱۱۵.۹۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۱۴.۳۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۳۳) |
|
|