| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۶.۱۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۸۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۶۸) |
(۶۶.۰۲) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳ |
(۵۰.۶۸) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۲۵ |
۶,۷۶۴.۳۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۰۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۱۰.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۱۶۱.۹۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۰.۹۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۵ |
۷,۹۵۷.۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|