| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۱۳.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۲۹ |
۹,۶۷۳.۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۰۸.۶۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۳ |
۳.۴۹ |
۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۳۵.۵۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۸۴ |
۳۰۷.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۲۳ |
۴۲,۲۲۲.۷۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۷.۰۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۱.۳۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۰.۵۹ |
(۹۶.۶۹) |
|
|