| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۳۵.۹۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۰,۶۰۹.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۰۱.۴۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶۷ |
۴,۲۱۰.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۶۸۹.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۸۱) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۸۱ |
۵۷,۳۷۳.۰۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۰.۱۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۶.۱۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۵۴,۸۰۸.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۸ |
۰.۶۳ |
۱۲۶,۰۳۶.۸۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۴۵۸.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۱ |
۳.۴ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|