| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۵۷.۲۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۶۶ |
۸,۴۷۴.۷۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۵۹۲.۶۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۹۶.۶۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۹) |
(۷۴.۴۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۶ |
۴۵,۱۰۹.۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۱.۰۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۱۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۸ |
۳.۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۴۴ |
۳,۱۱۵.۹۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۱۴.۳۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۹) |
۰ |
|
|