| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۹) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۲) |
(۴۶.۰۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۰۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۸۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۱۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۱۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۷۶ |
۴,۳۵۸.۰۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|