| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۴ |
۲۶۴.۵۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۶۹ |
۵,۲۹۳.۲۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۷۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۷۴ |
۰.۸۹ |
۵۴,۳۸۴.۶۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۹ |
۱.۶۲ |
۱۸۷,۲۷۵.۳۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۹.۸۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶ |
۱,۵۶۱.۴۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۹۲ |
۲۶,۸۲۱.۷۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۳۷.۷۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۰.۱۳ |
۲۷.۶ |
|
|