| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۲۴.۴۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۴۹۶.۴۱ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۹ |
۲۴۳.۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۹۳ |
۷۴,۲۷۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۱۴ |
۲.۳۹ |
۷,۹۱۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵,۹۹۸.۳۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۰۸۷.۶۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۴.۲۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۳.۳۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۲۷.۱) |
|
|