| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۴۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۶۹.۴۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۷۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۵.۵۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۲۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۴۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۸۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۸.۸۳) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۸ |
۸۷۶.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|