| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۲۹۵.۵۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۸۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۳۲.۲۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۳۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۷۰۶.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۲۰۱.۱۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|