| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۵۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۲۸۱.۷۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۷۸.۱۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۰۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۷۵ |
۳۰۰.۳۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۸ |
۱.۸۲ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۹۲.۶۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۹۳ |
۱۷,۴۲۵.۹۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۵۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۷۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۳.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۰۵ |
۱۳,۱۵۸.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|