| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۴,۰۰۴.۷۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۸ |
۷,۵۹۶.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۴۳.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۵۲ |
۲۵,۹۶۱.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۰۶.۷۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۲.۸۷ |
۲۸۷,۸۹۷.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۱ |
۴.۶۵ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۵) |
۰ |
|
|