| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۱۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۷۶ |
۴,۳۵۸.۰۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۹ |
۳۸۱.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۴۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۶۹.۴۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۷۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۵.۵۳ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۲۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۵۴۷.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۸۵) |
(۵۸.۳۲) |
|
|