| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۵۹ |
۳۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۰۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۰۶.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۹ |
۲۴,۵۵۹.۳۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۱۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۱۱.۴۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۱.۶۱ |
۹,۲۱۷.۲۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۳.۷۷ |
۸۰۸,۵۶۴.۹۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۴ |
۴.۹۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
|
|