| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۴.۵۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۵۹ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۳۹.۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۲) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۷.۳۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۱.۵۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۸۹.۶) |
|
|