| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۵۹۲.۶۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۸ |
۹۶.۶۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۹) |
(۷۴.۴۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۹۰.۷۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۶ |
۴۵,۱۰۹.۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۱.۰۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۱۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۸ |
۳.۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۴۴ |
۳,۱۱۵.۹۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۱۴.۳۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۴.۰۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۲۵) |
(۶۶.۲۵) |
|
|