| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۱.۶۱ |
۹,۲۱۷.۲۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۳.۷۷ |
۸۰۸,۵۶۴.۹۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۴ |
۴.۹۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۴.۹۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۴ |
۳.۹۷ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۶ |
۲۳۳.۱۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
|
|