| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۰۵ |
۱۳,۱۵۸.۴۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۴۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۵۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۲.۰۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۷.۷۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۳ |
۲.۰۹ |
۶۴۳,۹۰۰.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۶ |
۲,۵۶۵.۵۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۳۰۸.۶۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۹۱.۱۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۳ |
۲۹۹,۶۴۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|