| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲.۶۷ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۶۵ |
۴۴۹,۲۷۵.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۲۱.۵۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۸۲ |
۸۰۴,۰۲۱.۷۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۶۲.۴۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۲۹ |
۳۹۴,۰۵۲.۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|