| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۳) |
(۸۸.۵۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۰۱ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۱.۵۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۲.۰۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۰.۷۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۹۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۲.۴۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۶۱.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۰۴ |
۸۹,۹۲۷.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۸ |
۱۰۹,۰۵۱.۴۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|