| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۵ |
۶۰,۰۶۰.۱۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۰.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۷۶ |
۳,۳۲۵.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۵ |
۴,۰۵۸.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۳۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۶۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۸۵ |
۹۱۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۶۹.۳۱) |
|
|