| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۹,۱۴۵.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۸ |
۸۷۱.۲۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۱.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۲۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۸۸ |
۲,۵۶۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
۵۵,۵۷۹.۷۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|