| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۲۵.۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۹ |
۳,۴۶۵.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۴.۵۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۲.۳۳ |
۱۴۰,۶۳۰.۸۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۲ |
۲۶,۹۰۴.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۱۰۱.۲۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۵ |
۱۴,۸۶۱.۰۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۸ |
۴.۵ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۵۷.۲۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|