| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۲.۸۷ |
۲۸۷,۸۹۷.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۱ |
۴.۶۵ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۳ |
۲.۱۳ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۵۹ |
۳۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۰۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۰۶.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۹ |
۲۴,۵۵۹.۳۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۱۱ |
(۸۷.۷۱) |
|
|