| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۶.۰۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۴۸۹.۲۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۵ |
۳.۰۴ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۳۴.۲۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۳۹ |
۱۰,۴۰۹.۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۴,۰۰۴.۷۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۸ |
۷,۵۹۶.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۴۳.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۵۲ |
۲۵,۹۶۱.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|