| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۷.۷۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۳ |
۲.۰۹ |
۶۴۳,۹۰۰.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۶ |
۲,۵۶۵.۵۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۳۰۸.۶۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۹۱.۱۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۳ |
۲۹۹,۶۴۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۲ |
۱.۶۵ |
۲۹۹,۱۴۵.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|