| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۳۹.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱ |
۳۱,۹۶۵.۱۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۷۴.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۳۹۱.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۴۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۷) |
(۵۷.۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۴۳.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۶۸.۰۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۲۱,۱۴۹.۹۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۶) |
۰ |
|
|