| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۷.۳۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۱.۵۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۷۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۲۶۸.۶۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۱.۷۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۷۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
|
|