| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۳۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۷۰۶.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۲۰۱.۱۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۰۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۲) |
(۶۶.۲۷) |
|
|