| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۴ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۲۱ |
۸,۱۰۳.۴۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۳۹.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱ |
۳۱,۹۶۵.۱۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۷۴.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|