| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۳.۷۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۶۹.۸۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲) |
۱۲۲.۸۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۵۰.۵۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۷) |
(۴۱.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۸۷) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۱۱ |
۳۹۳.۱۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۷۲) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۰۴) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۳.۴۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
|
|