| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۵۲) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۲.۰۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۳۷.۷۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۳ |
۲.۰۹ |
۶۴۳,۹۰۰.۸۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۶ |
۲,۵۶۵.۵۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۳۰۸.۶۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۹۱.۱۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۳ |
۲۹۹,۶۴۰.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|